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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 110 440.00 | 10 650.00 | 99 790.00 | 110 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916.00 | 5 508.00 | 2 408.00 | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 255.00 | 91 433.00 | 12 822.00 | 104 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 910.00 | 107 591.00 | 120 319.00 | 227 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 767.00 | | 275 767.00 | 275 767.00 |
BZ Autres créances | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
CF Disponibilités | 450 806.00 | | 450 806.00 | 450 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 290.00 | | 817 290.00 | 817 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 200.00 | 107 591.00 | 937 609.00 | 1 045 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 457 289.00 | 375 678.00 | | 457 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 105.00 | 100 691.00 | | 95 105.00 |
DL TOTAL (I) | 585 394.00 | 509 369.00 | | 585 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 841.00 | 76 198.00 | | 66 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 994.00 | 131 436.00 | | 87 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 600.00 | 37 964.00 | | 73 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 392.00 | 91 739.00 | | 95 392.00 |
EA Autres dettes | 28 388.00 | 28 356.00 | | 28 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 215.00 | 365 693.00 | | 352 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 609.00 | 875 062.00 | | 937 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 285.00 | | | 225 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 985.00 | | | 219 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 105.00 | 10 101.00 | 1 615.00 | 99 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 105.00 | 10 101.00 | 1 615.00 | 99 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 841.00 | 11 625.00 | 39 026.00 | 66 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 425.00 | 353 425.00 | | 353 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 215.00 | 296 999.00 | 39 026.00 | 352 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |