| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 453.00 | 18 942.00 | 12 511.00 | 31 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 866.00 | 66 110.00 | 65 756.00 | 131 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 319.00 | 85 052.00 | 163 267.00 | 248 319.00 |
BT Marchandises | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BZ Autres créances | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CF Disponibilités | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 702.00 | 85 052.00 | 284 650.00 | 369 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | 1 189.00 | | 1 967.00 |
DH Report à nouveau | 26 811.00 | 12 033.00 | | 26 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 340.00 | 15 556.00 | | 5 340.00 |
DL TOTAL (I) | 128 041.00 | 122 701.00 | | 128 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 491.00 | 85 014.00 | | 66 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | 7 039.00 | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 732.00 | 73 138.00 | | 58 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 981.00 | 26 602.00 | | 25 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 052.00 | | |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 609.00 | 193 901.00 | | 156 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 650.00 | 316 602.00 | | 284 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 997 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 259 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 256 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 311.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 311.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 311.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 1 236.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 990.00 | 1 243 888.00 | | 1 262 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 650.00 | 1 228 333.00 | | 1 257 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 340.00 | 15 556.00 | | 5 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 744.00 | | | 242 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 744.00 | | | 157 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 337.00 | 24 715.00 | | 60 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 337.00 | 24 715.00 | | 60 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 491.00 | 18 940.00 | 47 551.00 | 66 491.00 |
VI Groupe et associés | 156 609.00 | 109 059.00 | 47 551.00 | 156 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |