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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 422.00 | 40 553.00 | 23 869.00 | 64 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 269.00 | 129 352.00 | 12 917.00 | 142 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 791.00 | 169 905.00 | 121 886.00 | 291 791.00 |
BT Marchandises | 79 418.00 | | 79 418.00 | 79 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 785.00 | | 156 785.00 | 156 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 576.00 | 169 905.00 | 278 671.00 | 448 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 449.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 29 118.00 | 27 577.00 | | 29 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 048.00 | 1 623.00 | | -3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 122 524.00 | 125 571.00 | | 122 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230.00 | 18 610.00 | | 3 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 658.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 469.00 | 101 695.00 | | 86 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 995.00 | 52 092.00 | | 60 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 147.00 | 173 056.00 | | 156 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 671.00 | 298 627.00 | | 278 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 917.00 | 154 446.00 | | 152 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953.00 | | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 719.00 | | 1 155 719.00 | 1 155 719.00 |
FD Production vendue biens | 312 292.00 | | 312 292.00 | 312 292.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 011.00 | | 1 468 011.00 | 1 468 011.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 145.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 293.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -293.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 011.00 | 1 460 826.00 | | 1 469 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 058.00 | 1 459 203.00 | | 1 472 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 048.00 | 1 623.00 | | -3 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 039.00 | | 11 752.00 | 280 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 939.00 | | 11 752.00 | 194 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 198.00 | 15 708.00 | | 154 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 198.00 | 15 708.00 | | 154 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 201.00 | 17 101.00 | 100.00 | 17 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 147.00 | 152 917.00 | | 156 147.00 |