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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 459.00 | 28 254.00 | 14 205.00 | 42 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 729.00 | 100 889.00 | 40 841.00 | 141 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 288.00 | 129 143.00 | 140 145.00 | 269 288.00 |
BT Marchandises | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 049.00 | | 118 049.00 | 118 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 337.00 | 129 143.00 | 258 194.00 | 387 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 449.00 | 2 234.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 35 960.00 | 31 883.00 | | 35 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | 4 291.00 | | -8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 123 948.00 | 132 332.00 | | 123 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 798.00 | 61 917.00 | | 37 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 7 601.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 63 448.00 | | 64 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 732.00 | 28 458.00 | | 30 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 246.00 | 161 423.00 | | 134 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 194.00 | 293 755.00 | | 258 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 208.00 | 123 624.00 | | 13 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 051 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 276 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 919.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025.00 | 257.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 268.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | -103.00 | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 026.00 | 1 275 634.00 | | 1 333 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 410.00 | 1 271 342.00 | | 1 341 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 384.00 | 4 291.00 | | -8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 364.00 | | 23 340.00 | 254 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 416.00 | 269 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 416.00 | 184 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 264.00 | | 23 340.00 | 169 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 615.00 | 25 942.00 | 1 247.00 | 110 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 615.00 | 25 942.00 | 1 247.00 | 110 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 798.00 | 24 591.00 | 13 208.00 | 37 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VP Divers | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 035.00 | 21 935.00 | 100.00 | 22 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 246.00 | 121 039.00 | 13 208.00 | 134 246.00 |