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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 210.00 | 33 746.00 | 19 465.00 | 53 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 729.00 | 120 452.00 | 21 277.00 | 141 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 039.00 | 154 198.00 | 125 842.00 | 280 039.00 |
BT Marchandises | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 785.00 | | 172 785.00 | 172 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 824.00 | 154 198.00 | 298 627.00 | 452 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 27 577.00 | 35 960.00 | | 27 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | -8 384.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 125 571.00 | 123 948.00 | | 125 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 610.00 | 37 798.00 | | 18 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 1 017.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 695.00 | 64 699.00 | | 101 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 092.00 | 30 732.00 | | 52 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 056.00 | 134 246.00 | | 173 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 627.00 | 258 194.00 | | 298 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 446.00 | 121 039.00 | | 154 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 312 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 8.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | 2 025.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 2 025.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -2 025.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 826.00 | 1 333 026.00 | | 1 460 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 203.00 | 1 341 410.00 | | 1 459 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623.00 | -8 384.00 | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 288.00 | | 10 951.00 | 269 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 280 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 194 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 188.00 | | 10 951.00 | 184 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 143.00 | 25 255.00 | 200.00 | 129 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 143.00 | 25 255.00 | 200.00 | 129 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 695.00 | 101 695.00 | | 101 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 069.00 | 11 969.00 | 100.00 | 12 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 056.00 | 154 446.00 | | 173 056.00 |