| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 398.00 | 25 690.00 | 11 708.00 | 37 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 866.00 | 84 924.00 | 46 942.00 | 131 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 364.00 | 110 615.00 | 143 750.00 | 254 364.00 |
BT Marchandises | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CF Disponibilités | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 005.00 | | 150 005.00 | 150 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 369.00 | 110 615.00 | 293 755.00 | 404 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 234.00 | 1 967.00 | | 2 234.00 |
DG Autres réserves | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
DH Report à nouveau | | 26 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 291.00 | 5 340.00 | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 132 332.00 | 128 041.00 | | 132 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 917.00 | 66 491.00 | | 61 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601.00 | 5 406.00 | | 7 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 448.00 | 58 732.00 | | 63 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 458.00 | 25 981.00 | | 28 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 423.00 | 156 609.00 | | 161 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 755.00 | 284 650.00 | | 293 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 624.00 | 109 059.00 | | 123 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 006 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 261 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 354.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 354.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 354.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 467.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 634.00 | 1 262 990.00 | | 1 275 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 342.00 | 1 257 650.00 | | 1 271 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 291.00 | 5 340.00 | | 4 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 319.00 | | | 248 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 052.00 | 26 451.00 | 636.00 | 85 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 052.00 | 26 451.00 | 636.00 | 85 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 917.00 | 24 118.00 | 37 798.00 | 61 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VP Divers | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 857.00 | 25 757.00 | 100.00 | 25 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 423.00 | 123 624.00 | 37 798.00 | 161 423.00 |