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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 905.00 | 48 691.00 | 66 214.00 | 114 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 269.00 | 132 887.00 | 9 382.00 | 142 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 274.00 | 181 578.00 | 160 696.00 | 342 274.00 |
BT Marchandises | 98 885.00 | | 98 885.00 | 98 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CF Disponibilités | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 462.00 | | 165 462.00 | 165 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 736.00 | 181 578.00 | 326 158.00 | 507 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 26 071.00 | 29 118.00 | | 26 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165.00 | -3 048.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 123 688.00 | 122 524.00 | | 123 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 762.00 | 3 230.00 | | 43 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650.00 | 953.00 | | 10 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 295.00 | 86 469.00 | | 110 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 763.00 | 60 995.00 | | 37 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 469.00 | 156 147.00 | | 202 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 158.00 | 278 671.00 | | 326 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 626.00 | 3 230.00 | | 30 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 195 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 347 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 653.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 46.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 46.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -46.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 185.00 | 1 469 011.00 | | 1 552 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 020.00 | 1 472 058.00 | | 1 551 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165.00 | -3 048.00 | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 791.00 | | 51 463.00 | 291 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 342 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 257 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 691.00 | | 51 463.00 | 206 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 905.00 | 12 653.00 | 980.00 | 169 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 905.00 | 12 653.00 | 980.00 | 169 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 762.00 | 13 136.00 | 30 626.00 | 43 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 580.00 | 28 480.00 | 100.00 | 28 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 469.00 | 171 844.00 | 30 626.00 | 202 469.00 |