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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 761.00 | 92 252.00 | 145 509.00 | 237 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 286.00 | 69 365.00 | 25 921.00 | 95 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 347.00 | 161 617.00 | 185 731.00 | 347 347.00 |
BN En cours de production de biens | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 309.00 | | 630 309.00 | 630 309.00 |
BZ Autres créances | 318 915.00 | | 318 915.00 | 318 915.00 |
CF Disponibilités | 345 235.00 | | 345 235.00 | 345 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 626.00 | | 1 374 626.00 | 1 374 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 974.00 | 161 617.00 | 1 560 357.00 | 1 721 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 005.00 | 182 183.00 | | 293 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 602.00 | 110 822.00 | | 43 602.00 |
DL TOTAL (I) | 391 607.00 | 348 005.00 | | 391 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 454.00 | 35 921.00 | | 61 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 799.00 | 567 228.00 | | 827 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 099.00 | 322 152.00 | | 277 099.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 8 886.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 750.00 | 934 687.00 | | 1 168 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 357.00 | 1 282 692.00 | | 1 560 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 750.00 | 34 687.00 | | 1 168 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 538.00 | 1.00 | | 50 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 682.00 | | 148 682.00 | 148 682.00 |
FG Production vendue services | 3 652 137.00 | | 3 652 137.00 | 3 652 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 819.00 | | 3 800 819.00 | 3 800 819.00 |
FM Production stockée | | | 80 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 19 979.00 | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 218 979.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 013.00 | 1 868.00 | | 26 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 013.00 | 1 868.00 | | 26 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 977.00 | 217 110.00 | | -23 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 022.00 | 3 007 144.00 | | 3 883 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 420.00 | 2 896 322.00 | | 3 839 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 602.00 | 110 822.00 | | 43 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 740 540.00 | 659 686.00 | | 740 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 846.00 | | 104 501.00 | 242 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 046.00 | | 99 000.00 | 234 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 5 501.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 201.00 | 59 416.00 | | 102 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 201.00 | 59 416.00 | | 102 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 799.00 | 827 799.00 | | 827 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
UX Autres créances clients | 630 309.00 | | | 630 309.00 |
VB T. V. A. | 167 389.00 | | | 167 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 619.00 | | | 128 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 525.00 | 949 224.00 | 14 301.00 | 963 525.00 |
VW T.V.A. | 147 306.00 | 147 306.00 | | 147 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 750.00 | 1 168 750.00 | | 1 168 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 1 114.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 960.00 | 6 661.00 | | 9 960.00 |
ST Autres comptes | 1 432 468.00 | 1 295 356.00 | | 1 432 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 183.00 | 200 237.00 | | 453 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 818 796.00 | 530 572.00 | | 818 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 125.00 | 3 158.00 | | 37 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 407.00 | 4 968.00 | | 12 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 452.00 | 6 082.00 | | 12 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 505.00 | 391 194.00 | | 441 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 149.00 | 369 219.00 | | 496 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 751 532.00 | 2 035 984.00 | | 2 751 532.00 |