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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 008.00 | 194 269.00 | 147 738.00 | 342 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 766.00 | 43 248.00 | 115 518.00 | 158 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 775.00 | 237 517.00 | 277 258.00 | 514 775.00 |
BN En cours de production de biens | 74 634.00 | | 74 634.00 | 74 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 083.00 | | 941 083.00 | 941 083.00 |
BZ Autres créances | 178 902.00 | | 178 902.00 | 178 902.00 |
CF Disponibilités | 312 303.00 | | 312 303.00 | 312 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 861.00 | | 1 546 861.00 | 1 546 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 636.00 | 237 517.00 | 1 824 119.00 | 2 061 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 126.00 | 336 378.00 | | 405 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 291.00 | 68 748.00 | | 42 291.00 |
DL TOTAL (I) | 502 417.00 | 460 126.00 | | 502 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 920.00 | 353 689.00 | | 377 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 567.00 | 475 254.00 | | 575 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 429.00 | 229 692.00 | | 311 429.00 |
EA Autres dettes | 56 286.00 | 95 412.00 | | 56 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 702.00 | 1 154 547.00 | | 1 321 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 119.00 | 1 614 673.00 | | 1 824 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 702.00 | 1 154 547.00 | | 1 321 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 839.00 | | | 342 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
FG Production vendue services | 2 450 450.00 | | 2 450 450.00 | 2 450 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 198.00 | | 2 464 198.00 | 2 464 198.00 |
FM Production stockée | | | -12 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 089.00 | 12 050.00 | | 11 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 14 400.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 589.00 | 26 450.00 | | 14 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 10 771.00 | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 19 551.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 409.00 | 6 900.00 | | 12 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 316.00 | 3 413 857.00 | | 2 466 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 025.00 | 3 345 109.00 | | 2 424 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 291.00 | 68 748.00 | | 42 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 066.00 | 580 903.00 | | 474 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 676.00 | | 69 055.00 | 453 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 14 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 955.00 | 514 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 500 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 875.00 | | 69 055.00 | 436 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 508.00 | 73 165.00 | 5 155.00 | 169 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 508.00 | 73 165.00 | 5 155.00 | 169 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 567.00 | 575 567.00 | | 575 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 926.00 | 220 926.00 | | 220 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
UX Autres créances clients | 941 083.00 | 941 083.00 | | 941 083.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 839.00 | 342 839.00 | | 342 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 620.00 | 156 620.00 | | 156 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 925.00 | 1 159 924.00 | 14 001.00 | 1 173 925.00 |
VW T.V.A. | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 702.00 | 1 321 702.00 | | 1 321 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 12 176.00 | | 2 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 463.00 | 10 603.00 | | 7 463.00 |
ST Autres comptes | 1 113 313.00 | 1 287 888.00 | | 1 113 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 572.00 | 307 384.00 | | 79 572.00 |
YT Sous‐traitance | 501 434.00 | 748 954.00 | | 501 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 235.00 | 16 972.00 | | 13 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 649.00 | 4 010.00 | | 24 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 095.00 | 16 186.00 | | 27 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 192.00 | 386 499.00 | | 264 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 351.00 | 410 433.00 | | 243 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 715 018.00 | 2 371 801.00 | | 1 715 018.00 |