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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 803.00 | 300 220.00 | 86 583.00 | 386 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 350.00 | 51 236.00 | 42 114.00 | 93 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 154.00 | 351 455.00 | 142 698.00 | 494 154.00 |
BN En cours de production de biens | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 047.00 | | 1 394 047.00 | 1 394 047.00 |
BZ Autres créances | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
CF Disponibilités | 552 183.00 | | 552 183.00 | 552 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 418.00 | | 2 138 418.00 | 2 138 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 572.00 | 351 455.00 | 2 281 117.00 | 2 632 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 000.00 | 447 417.00 | | 568 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 630.00 | 120 583.00 | | 100 630.00 |
DL TOTAL (I) | 723 630.00 | 623 000.00 | | 723 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 552.00 | 259 137.00 | | 767 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 885.00 | 683 583.00 | | 576 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 923.00 | 394 275.00 | | 205 923.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 11 598.00 | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 487.00 | 1 348 592.00 | | 1 557 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 117.00 | 1 971 592.00 | | 2 281 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 487.00 | 1 348 592.00 | | 1 557 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 935.00 | 202 935.00 | | 2 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 012.00 | | 315 012.00 | 315 012.00 |
FG Production vendue services | 2 481 237.00 | 154 000.00 | 2 635 237.00 | 2 481 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 250.00 | 154 000.00 | 2 950 250.00 | 2 796 250.00 |
FM Production stockée | | | 87 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 389.00 | 37 323.00 | | 16 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 90 333.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 389.00 | 127 656.00 | | 61 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 428.00 | 2 373.00 | | 54 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 893.00 | 74 707.00 | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 321.00 | 77 080.00 | | 57 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 068.00 | 50 577.00 | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 766.00 | 3 041 622.00 | | 3 098 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 136.00 | 2 921 040.00 | | 2 998 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 630.00 | 120 583.00 | | 100 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 254.00 | 360 385.00 | | 221 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 738.00 | | 42 016.00 | 457 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 494 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 480 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 737.00 | | 40 016.00 | 443 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | | 2 000.00 | 14 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 891.00 | 71 271.00 | 707.00 | 280 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 891.00 | 71 271.00 | 707.00 | 280 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 885.00 | 576 885.00 | | 576 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 047.00 | 1 394 047.00 | | 1 394 047.00 |
VB T. V. A. | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 935.00 | 722 935.00 | | 722 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 540.00 | | | 729 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 108.00 | 1 499 107.00 | 14 001.00 | 1 513 108.00 |
VW T.V.A. | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 487.00 | 1 557 487.00 | | 1 557 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 1 998.00 | | 5 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 736.00 | 8 234.00 | | 7 736.00 |
ST Autres comptes | 757 168.00 | 878 316.00 | | 757 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 311.00 | 104 334.00 | | 344 311.00 |
YT Sous‐traitance | 949 509.00 | 984 779.00 | | 949 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 669.00 | 42 836.00 | | 128 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 701.00 | 7 003.00 | | 6 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 889.00 | 9 001.00 | | 11 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 951.00 | 432 436.00 | | 349 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 040.00 | 299 159.00 | | 402 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 187 393.00 | 2 018 499.00 | | 2 187 393.00 |