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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 803.00 | 335 999.00 | 50 804.00 | 386 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 256.00 | 74 906.00 | 124 350.00 | 199 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 059.00 | 410 904.00 | 189 155.00 | 600 059.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 631.00 | | 2 114 631.00 | 2 114 631.00 |
BZ Autres créances | 185 046.00 | | 185 046.00 | 185 046.00 |
CF Disponibilités | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 909.00 | | 2 438 909.00 | 2 438 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 968.00 | 410 904.00 | 2 628 064.00 | 3 038 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 630.00 | 568 000.00 | | 668 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 407.00 | 100 630.00 | | 71 407.00 |
DL TOTAL (I) | 795 037.00 | 723 630.00 | | 795 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 458.00 | 767 552.00 | | 842 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 062.00 | 576 885.00 | | 795 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 507.00 | 205 923.00 | | 195 507.00 |
EA Autres dettes | | 7 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 833 027.00 | 1 557 487.00 | | 1 833 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 064.00 | 2 281 117.00 | | 2 628 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 027.00 | 1 557 487.00 | | 1 833 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 398.00 | | 283 398.00 | 283 398.00 |
FG Production vendue services | 3 312 996.00 | | 3 312 996.00 | 3 312 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 394.00 | | 3 596 394.00 | 3 596 394.00 |
FM Production stockée | | | -87 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 115.00 | 16 389.00 | | 14 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 45 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 365.00 | 61 389.00 | | 14 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 54 428.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 57 321.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 359.00 | 4 068.00 | | 13 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 630.00 | 3 098 766.00 | | 3 523 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 223.00 | 2 998 136.00 | | 3 452 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 407.00 | 100 630.00 | | 71 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 149.00 | 221 254.00 | | 414 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 154.00 | | 105 906.00 | 494 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 153.00 | | 105 906.00 | 480 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 455.00 | 59 449.00 | | 351 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 455.00 | 59 449.00 | | 351 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 062.00 | 795 062.00 | | 795 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 631.00 | 2 114 631.00 | | 2 114 631.00 |
VB T. V. A. | 183 842.00 | 183 842.00 | | 183 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 935.00 | 722 935.00 | | 722 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 142.00 | 2 301 141.00 | 14 001.00 | 2 315 142.00 |
VW T.V.A. | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 027.00 | 1 833 027.00 | | 1 833 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 769.00 | 5 188.00 | | 5 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 599.00 | 7 736.00 | | 13 599.00 |
ST Autres comptes | 1 477 612.00 | 757 168.00 | | 1 477 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 835.00 | 344 311.00 | | 465 835.00 |
YT Sous‐traitance | 651 636.00 | 949 509.00 | | 651 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 550.00 | 128 669.00 | | 116 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 099.00 | 6 701.00 | | 3 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 868.00 | 11 889.00 | | 8 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 535.00 | 349 951.00 | | 378 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 900.00 | 402 040.00 | | 415 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 725 231.00 | 2 187 393.00 | | 2 725 231.00 |