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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 656.00 | 139 262.00 | 200 393.00 | 339 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 219.00 | 30 245.00 | 66 974.00 | 97 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 676.00 | 169 508.00 | 284 168.00 | 453 676.00 |
BN En cours de production de biens | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 829.00 | | 830 829.00 | 830 829.00 |
BZ Autres créances | 128 687.00 | | 128 687.00 | 128 687.00 |
CF Disponibilités | 215 718.00 | | 215 718.00 | 215 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 505.00 | | 1 330 505.00 | 1 330 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 181.00 | 169 508.00 | 1 614 673.00 | 1 784 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 378.00 | 293 005.00 | | 336 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 748.00 | 43 373.00 | | 68 748.00 |
DL TOTAL (I) | 460 126.00 | 391 378.00 | | 460 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 689.00 | 61 454.00 | | 353 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 254.00 | 827 799.00 | | 475 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 692.00 | 277 099.00 | | 229 692.00 |
EA Autres dettes | 95 412.00 | 1 898.00 | | 95 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 547.00 | 1 168 750.00 | | 1 154 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 673.00 | 1 560 128.00 | | 1 614 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 547.00 | 1 168 750.00 | | 1 154 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 325.00 | 50 538.00 | | 301 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 108.00 | | 403 108.00 | 403 108.00 |
FG Production vendue services | 2 977 363.00 | | 2 977 363.00 | 2 977 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 471.00 | | 3 380 471.00 | 3 380 471.00 |
FM Production stockée | | | 6 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 050.00 | 2 035.00 | | 12 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 450.00 | 2 035.00 | | 26 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 771.00 | 26 013.00 | | 10 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 551.00 | 26 013.00 | | 19 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | -23 977.00 | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 857.00 | 3 883 022.00 | | 3 413 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 109.00 | 3 839 649.00 | | 3 345 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 748.00 | 43 373.00 | | 68 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580 903.00 | 740 540.00 | | 580 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 347.00 | | 177 622.00 | 347 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 16 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 294.00 | 453 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 794.00 | 436 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 046.00 | | 172 622.00 | 333 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 301.00 | | 5 000.00 | 14 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 617.00 | 67 905.00 | 60 014.00 | 161 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 617.00 | 67 905.00 | 60 014.00 | 161 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 254.00 | 475 254.00 | | 475 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 689.00 | 132 689.00 | | 132 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
UX Autres créances clients | 830 829.00 | | | 830 829.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 325.00 | 301 325.00 | | 301 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 484.00 | 1 027 683.00 | 16 801.00 | 1 044 484.00 |
VW T.V.A. | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 547.00 | 1 154 547.00 | | 1 154 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 176.00 | 45.00 | | 12 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 603.00 | 9 960.00 | | 10 603.00 |
ST Autres comptes | 1 287 888.00 | 1 432 468.00 | | 1 287 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 384.00 | 453 183.00 | | 307 384.00 |
YT Sous‐traitance | 748 954.00 | 818 796.00 | | 748 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 972.00 | 37 125.00 | | 16 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 010.00 | 12 407.00 | | 4 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 186.00 | 12 452.00 | | 16 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 499.00 | 441 505.00 | | 386 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 433.00 | 496 149.00 | | 410 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371 801.00 | 2 751 532.00 | | 2 371 801.00 |