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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 748.00 | 247 135.00 | 103 612.00 | 350 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 989.00 | 33 756.00 | 59 233.00 | 92 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 738.00 | 280 891.00 | 176 847.00 | 457 738.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 562.00 | | 1 545 562.00 | 1 545 562.00 |
BZ Autres créances | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
CF Disponibilités | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 746.00 | | 1 794 746.00 | 1 794 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 483.00 | 280 891.00 | 1 971 592.00 | 2 252 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 417.00 | 405 126.00 | | 447 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 583.00 | 42 291.00 | | 120 583.00 |
DL TOTAL (I) | 623 000.00 | 502 417.00 | | 623 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 137.00 | 377 920.00 | | 259 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 583.00 | 575 567.00 | | 683 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 275.00 | 311 429.00 | | 394 275.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | 56 286.00 | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 592.00 | 1 321 702.00 | | 1 348 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 592.00 | 1 824 119.00 | | 1 971 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 592.00 | 1 321 702.00 | | 1 348 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 935.00 | 342 839.00 | | 202 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 633.00 | 21 500.00 | 280 133.00 | 258 633.00 |
FG Production vendue services | 2 708 467.00 | | 2 708 467.00 | 2 708 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 100.00 | 21 500.00 | 2 988 600.00 | 2 967 100.00 |
FM Production stockée | | | -74 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 323.00 | 11 089.00 | | 37 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 333.00 | 3 500.00 | | 90 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 656.00 | 14 589.00 | | 127 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 2 180.00 | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 080.00 | 2 180.00 | | 77 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 577.00 | 12 409.00 | | 50 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 622.00 | 2 466 316.00 | | 3 041 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 040.00 | 2 424 025.00 | | 2 921 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 583.00 | 42 291.00 | | 120 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 385.00 | 474 066.00 | | 360 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 775.00 | | 11 540.00 | 514 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 577.00 | 457 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 577.00 | 443 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 774.00 | | 11 540.00 | 500 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 517.00 | 70 844.00 | 27 470.00 | 237 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 517.00 | 70 844.00 | 27 470.00 | 237 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 583.00 | 683 583.00 | | 683 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 562.00 | 119 562.00 | | 119 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 562.00 | 1 545 562.00 | | 1 545 562.00 |
VB T. V. A. | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 203.00 | 205 203.00 | | 205 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
VP Divers | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 573.00 | 1 597 572.00 | 14 001.00 | 1 611 573.00 |
VW T.V.A. | 246 745.00 | 246 745.00 | | 246 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 592.00 | 1 348 592.00 | | 1 348 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 2 446.00 | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 234.00 | 7 463.00 | | 8 234.00 |
ST Autres comptes | 878 316.00 | 1 113 313.00 | | 878 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 334.00 | 79 572.00 | | 104 334.00 |
YT Sous‐traitance | 984 779.00 | 501 434.00 | | 984 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 836.00 | 13 235.00 | | 42 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 003.00 | 24 649.00 | | 7 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 001.00 | 27 095.00 | | 9 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 436.00 | 264 192.00 | | 432 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 159.00 | 243 351.00 | | 299 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 018 499.00 | 1 715 018.00 | | 2 018 499.00 |