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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 925.00 | 80 797.00 | 1 409 128.00 | 1 489 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 5 537.00 | 4 207.00 | 9 744.00 |
AN Terrains | 440 127.00 | | 440 127.00 | 440 127.00 |
AP Constructions | 3 804 731.00 | 1 142 689.00 | 2 662 041.00 | 3 804 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 894.00 | 467 468.00 | 200 425.00 | 667 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 528.00 | 1 696 492.00 | 4 899 036.00 | 6 595 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 452.00 | | 122 452.00 | 122 452.00 |
BZ Autres créances | 2 848 014.00 | | 2 848 014.00 | 2 848 014.00 |
CF Disponibilités | 123 719.00 | | 123 719.00 | 123 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 185.00 | | 3 094 185.00 | 3 094 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 689 713.00 | 1 696 492.00 | 7 993 221.00 | 9 689 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 822 883.00 | | | 2 822 883.00 |
CU Autres participations | 171 475.00 | | 171 475.00 | 171 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DH Report à nouveau | -140 804.00 | -355 832.00 | | -140 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 533.00 | 215 028.00 | | 111 533.00 |
DL TOTAL (I) | 365 910.00 | 254 376.00 | | 365 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 591 253.00 | 4 929 157.00 | | 5 591 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 495.00 | 1 992 381.00 | | 1 880 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 10 339.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 890.00 | 96 522.00 | | 84 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
EA Autres dettes | 48 023.00 | 57 428.00 | | 48 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 627 312.00 | 7 106 131.00 | | 7 627 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 221.00 | 7 360 508.00 | | 7 993 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 730.00 | 2 508 256.00 | | 1 267 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 099.00 | | 762 099.00 | 762 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 099.00 | | 762 099.00 | 762 099.00 |
FQ Autres produits | | | 5 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 296.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 229.00 | 1 676.00 | | -24 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 155.00 | 46 308.00 | | 87 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 224.00 | 766 423.00 | | 853 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 691.00 | 551 395.00 | | 741 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 533.00 | 215 028.00 | | 111 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 357.00 | | 868 400.00 | 5 751 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 229.00 | 6 595 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 229.00 | 1 511 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 912 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 531.00 | | | 1 535 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141 951.00 | | 770 800.00 | 4 141 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 875.00 | | 97 600.00 | 73 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 196.00 | 263 296.00 | | 1 433 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 212.00 | 81 122.00 | | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 983.00 | 182 174.00 | | 1 427 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
UX Autres créances clients | 122 452.00 | | | 122 452.00 |
VB T. V. A. | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 591 253.00 | 1 064 483.00 | 1 498 783.00 | 5 591 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 832 811.00 | | 1 832 811.00 | 1 832 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 200.00 | | | 1 008 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 901.00 | | | 344 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835 645.00 | | | 2 835 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 466.00 | 147 583.00 | 2 822 883.00 | 2 970 466.00 |
VW T.V.A. | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 627 312.00 | 1 267 730.00 | 3 331 594.00 | 7 627 312.00 |