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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 3 787 250.00 | 467 693.00 | 3 319 557.00 | 3 787 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 6 510.00 | 3 234.00 | 9 744.00 |
AN Terrains | 923 727.00 | | 923 727.00 | 923 727.00 |
AP Constructions | 8 186 542.00 | 2 313 767.00 | 5 872 774.00 | 8 186 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 779.00 | 1 193 110.00 | 1 139 669.00 | 2 332 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 513 009.00 | 3 981 081.00 | 11 531 928.00 | 15 513 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 407.00 | | 371 407.00 | 371 407.00 |
BZ Autres créances | 2 796 509.00 | | 2 796 509.00 | 2 796 509.00 |
CF Disponibilités | 534 390.00 | | 534 390.00 | 534 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 306.00 | | 3 702 306.00 | 3 702 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 215 316.00 | 3 981 081.00 | 15 234 235.00 | 19 215 316.00 |
CU Autres participations | 261 335.00 | | 261 335.00 | 261 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 493.00 | 14 518.00 | | 20 493.00 |
DG Autres réserves | 389 345.00 | 275 826.00 | | 389 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 576.00 | 119 494.00 | | 102 576.00 |
DL TOTAL (I) | 907 594.00 | 805 018.00 | | 907 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 405 426.00 | 9 238 899.00 | | 12 405 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 953.00 | 1 788 075.00 | | 1 830 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 549.00 | | 5 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 771.00 | 21 979.00 | | 41 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
EA Autres dettes | 22 280.00 | 216 942.00 | | 22 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 326 641.00 | 11 291 749.00 | | 14 326 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 234 235.00 | 12 096 767.00 | | 15 234 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 080.00 | 1 513 265.00 | | 931 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 089.00 | | 1 613 089.00 | 1 613 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 089.00 | | 1 613 089.00 | 1 613 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 4 500.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 34 000.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 38 500.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 750.00 | 49 121.00 | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | 49 121.00 | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 067.00 | -10 621.00 | | -6 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 43 716.00 | | 7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 002.00 | 1 147 891.00 | | 1 758 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 426.00 | 1 028 397.00 | | 1 655 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 576.00 | 119 494.00 | | 102 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 176 505.00 | | 6 844 254.00 | 11 176 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 507 750.00 | 261 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 507 750.00 | 15 513 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 443 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 136.00 | | 2 339 490.00 | 1 469 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 038 494.00 | | 4 404 553.00 | 7 038 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 875.00 | | 100 210.00 | 2 668 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 566.00 | 1 514 515.00 | | 2 466 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 954.00 | 234 250.00 | | 239 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 612.00 | 1 280 265.00 | | 2 226 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
UX Autres créances clients | 371 407.00 | 371 407.00 | | 371 407.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 405 426.00 | 746 677.00 | 4 545 282.00 | 12 405 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 811.00 | | | 1 736 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 575 019.00 | | | 4 575 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 145 936.00 | | | 3 145 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 707.00 | 23 800.00 | 2 731 908.00 | 2 755 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 917.00 | 436 009.00 | 2 731 908.00 | 3 167 917.00 |
VW T.V.A. | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 326 641.00 | 931 080.00 | 4 545 282.00 | 14 326 641.00 |