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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 925.00 | 161 591.00 | 1 328 334.00 | 1 489 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 5 861.00 | 3 883.00 | 9 744.00 |
AN Terrains | 487 687.00 | | 487 687.00 | 487 687.00 |
AP Constructions | 4 232 771.00 | 1 337 537.00 | 2 895 233.00 | 4 232 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 236.00 | 524 797.00 | 563 438.00 | 1 088 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 991 620.00 | 2 029 787.00 | 7 961 833.00 | 9 991 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
BZ Autres créances | 2 953 391.00 | | 2 953 391.00 | 2 953 391.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 140.00 | | 3 100 140.00 | 3 100 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 091 760.00 | 2 029 787.00 | 11 061 973.00 | 13 091 760.00 |
CU Autres participations | 2 671 625.00 | | 2 671 625.00 | 2 671 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DH Report à nouveau | -29 271.00 | -140 804.00 | | -29 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 615.00 | 111 533.00 | | 319 615.00 |
DL TOTAL (I) | 685 525.00 | 365 910.00 | | 685 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 205 874.00 | 5 591 253.00 | | 8 205 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 414.00 | 1 880 495.00 | | 1 856 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 306.00 | 2 346.00 | | 98 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 067.00 | 84 890.00 | | 12 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
EA Autres dettes | 183 482.00 | 48 023.00 | | 183 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 376 448.00 | 7 627 312.00 | | 10 376 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 061 973.00 | 7 993 221.00 | | 11 061 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 265.00 | 1 267 730.00 | | 2 614 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 372.00 | | 798 372.00 | 798 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 372.00 | | 798 372.00 | 798 372.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 062.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 023.00 | | | 185 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 023.00 | | | 192 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228.00 | 24 229.00 | | 7 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228.00 | 24 229.00 | | 7 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 795.00 | -24 229.00 | | 184 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 835.00 | 87 155.00 | | 75 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 360.00 | 853 224.00 | | 1 278 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 745.00 | 741 691.00 | | 958 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 615.00 | 111 533.00 | | 319 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 528.00 | | 3 403 492.00 | 6 595 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 671 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 9 991 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 5 808 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 302.00 | | | 1 511 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912 751.00 | | 902 342.00 | 4 912 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 475.00 | | 2 501 150.00 | 171 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 897.00 | 305 062.00 | 172.00 | 1 724 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 334.00 | 81 119.00 | | 86 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 563.00 | 223 944.00 | 172.00 | 1 638 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 482.00 | 183 482.00 | | 183 482.00 |
UX Autres créances clients | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
VB T. V. A. | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 158 901.00 | 447 321.00 | 3 756 004.00 | 8 158 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 811.00 | 1 805 811.00 | | 1 805 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 991 300.00 | | | 2 991 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 732.00 | | | 416 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842 890.00 | | | 2 842 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 697.00 | 3 096 697.00 | | 3 096 697.00 |
VW T.V.A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 376 448.00 | 2 614 265.00 | 3 806 607.00 | 10 376 448.00 |