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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 4 201 698.00 | 935 545.00 | 3 266 153.00 | 4 201 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 7 159.00 | 2 585.00 | 9 744.00 |
AN Terrains | 1 353 010.00 | | 1 353 010.00 | 1 353 010.00 |
AP Constructions | 12 050 087.00 | 3 582 774.00 | 8 467 313.00 | 12 050 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210 028.00 | 1 507 493.00 | 1 702 535.00 | 3 210 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 183 930.00 | 6 032 971.00 | 15 150 958.00 | 21 183 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 901.00 | | 365 901.00 | 365 901.00 |
BZ Autres créances | 1 800 684.00 | | 1 800 684.00 | 1 800 684.00 |
CF Disponibilités | 971 432.00 | | 971 432.00 | 971 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 017.00 | | 3 138 017.00 | 3 138 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 321 946.00 | 6 032 971.00 | 18 288 975.00 | 24 321 946.00 |
CU Autres participations | 342 283.00 | | 342 283.00 | 342 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 760.00 | 25 622.00 | | 30 760.00 |
DG Autres réserves | 584 400.00 | 486 792.00 | | 584 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 580.00 | 102 746.00 | | 152 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 920.00 | 1 010 340.00 | | 1 162 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 200 754.00 | 15 231 868.00 | | 15 200 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 065.00 | 1 790 114.00 | | 1 804 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 7 407.00 | | 6 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 802.00 | 182 445.00 | | 78 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
EA Autres dettes | 15 764.00 | 12.00 | | 15 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 126 055.00 | 17 232 150.00 | | 17 126 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 288 975.00 | 18 242 490.00 | | 18 288 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 812.00 | 3 549 339.00 | | 3 564 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 185.00 | | 2 022 185.00 | 2 022 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 185.00 | | 2 022 185.00 | 2 022 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 333.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 14 527.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846.00 | 150 455.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | 164 981.00 | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 164 373.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 164 373.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | 608.00 | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 869.00 | 119 889.00 | | 49 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 736.00 | 2 124 433.00 | | 2 082 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 156.00 | 2 021 687.00 | | 1 930 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 580.00 | 102 746.00 | | 152 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 534 522.00 | | 2 680 055.00 | 18 534 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 647.00 | 21 183 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 647.00 | 16 618 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808 627.00 | | 414 448.00 | 3 808 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 464 810.00 | | 2 184 409.00 | 14 464 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 085.00 | | 81 198.00 | 261 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 427.00 | 1 361 137.00 | 30 593.00 | 4 702 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 454.00 | 234 250.00 | | 708 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 973.00 | 1 126 887.00 | 30 593.00 | 3 993 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UX Autres créances clients | 365 901.00 | 365 901.00 | | 365 901.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 200 754.00 | 1 639 510.00 | 5 646 833.00 | 15 200 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 611.00 | 1 713 611.00 | | 1 713 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 760.00 | | | 1 194 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 639.00 | 1 734 639.00 | | 1 734 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 585.00 | 2 166 585.00 | | 2 166 585.00 |
VW T.V.A. | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 126 055.00 | 3 564 812.00 | 5 646 833.00 | 17 126 055.00 |