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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 760.00 | 233 768.00 | 1 213 992.00 | 1 447 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 6 186.00 | 3 558.00 | 9 744.00 |
AN Terrains | 589 701.00 | | 589 701.00 | 589 701.00 |
AP Constructions | 5 150 902.00 | 1 552 471.00 | 3 598 432.00 | 5 150 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 891.00 | 674 141.00 | 623 749.00 | 1 297 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 176 505.00 | 2 466 566.00 | 8 709 940.00 | 11 176 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 545.00 | | 127 545.00 | 127 545.00 |
BZ Autres créances | 3 091 381.00 | | 3 091 381.00 | 3 091 381.00 |
CF Disponibilités | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 828.00 | | 3 386 828.00 | 3 386 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 563 333.00 | 2 466 566.00 | 12 096 767.00 | 14 563 333.00 |
CU Autres participations | 2 668 875.00 | | 2 668 875.00 | 2 668 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DG Autres réserves | 275 826.00 | | | 275 826.00 |
DH Report à nouveau | | -29 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 494.00 | 319 615.00 | | 119 494.00 |
DL TOTAL (I) | 805 018.00 | 685 525.00 | | 805 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 238 899.00 | 8 205 874.00 | | 9 238 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 075.00 | 1 856 414.00 | | 1 788 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 98 306.00 | | 5 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 979.00 | 12 067.00 | | 21 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
EA Autres dettes | 216 942.00 | 183 482.00 | | 216 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 291 749.00 | 10 376 448.00 | | 11 291 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 767.00 | 11 061 973.00 | | 12 096 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 265.00 | 2 614 265.00 | | 1 513 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 691.00 | 46 973.00 | | 13 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 310.00 | | 932 310.00 | 932 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 310.00 | | 932 310.00 | 932 310.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 723.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 185 023.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 7 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | 192 023.00 | | 38 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 121.00 | 7 228.00 | | 49 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 121.00 | 7 228.00 | | 49 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 621.00 | 184 795.00 | | -10 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 716.00 | 75 835.00 | | 43 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 891.00 | 1 278 360.00 | | 1 147 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 397.00 | 958 745.00 | | 1 028 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 494.00 | 319 615.00 | | 119 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 991 620.00 | | 1 267 074.00 | 9 991 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 2 668 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 188.00 | 11 176 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 613.00 | 1 469 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 826.00 | 7 038 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 302.00 | | 1 447.00 | 1 511 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808 693.00 | | 1 265 627.00 | 5 808 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 625.00 | | | 2 671 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 787.00 | 467 096.00 | 30 317.00 | 2 029 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 453.00 | 80 196.00 | 7 695.00 | 167 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 334.00 | 386 900.00 | 22 623.00 | 1 862 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 942.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 216 942.00 |
UX Autres créances clients | 127 545.00 | 127 545.00 | | 127 545.00 |
VB T. V. A. | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 225 208.00 | 1 387 477.00 | 3 985 354.00 | 9 225 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 811.00 | | | 1 732 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 846 248.00 | | | 1 846 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578 649.00 | | | 1 578 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031 544.00 | 12 547.00 | 3 018 996.00 | 3 031 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 926.00 | 199 930.00 | 3 018 996.00 | 3 218 926.00 |
VW T.V.A. | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 291 749.00 | 1 513 265.00 | 3 994 354.00 | 11 291 749.00 |