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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 3 787 250.00 | 701 619.00 | 3 085 631.00 | 3 787 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 6 835.00 | 2 909.00 | 9 744.00 |
AN Terrains | 1 174 285.00 | | 1 174 285.00 | 1 174 285.00 |
AP Constructions | 10 441 562.00 | 2 646 612.00 | 7 794 950.00 | 10 441 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848 963.00 | 1 347 362.00 | 1 501 601.00 | 2 848 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 534 522.00 | 4 702 427.00 | 13 832 094.00 | 18 534 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 152.00 | | 440 152.00 | 440 152.00 |
BZ Autres créances | 2 674 518.00 | | 2 674 518.00 | 2 674 518.00 |
CF Disponibilités | 1 295 726.00 | | 1 295 726.00 | 1 295 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 396.00 | | 4 410 396.00 | 4 410 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 944 918.00 | 4 702 427.00 | 18 242 490.00 | 22 944 918.00 |
CU Autres participations | 261 085.00 | | 261 085.00 | 261 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 622.00 | 20 493.00 | | 25 622.00 |
DG Autres réserves | 486 792.00 | 389 345.00 | | 486 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 746.00 | 102 576.00 | | 102 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 340.00 | 907 594.00 | | 1 010 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 231 868.00 | 12 405 426.00 | | 15 231 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 114.00 | 1 830 953.00 | | 1 790 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 5 907.00 | | 7 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 445.00 | 41 771.00 | | 182 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 22 280.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 232 150.00 | 14 326 641.00 | | 17 232 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 242 490.00 | 15 234 235.00 | | 18 242 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 339.00 | 931 080.00 | | 3 549 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 446.00 | | 1 879 446.00 | 1 879 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 446.00 | | 1 879 446.00 | 1 879 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 2 207.00 | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 527.00 | 593.00 | | 14 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 455.00 | 90.00 | | 150 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 981.00 | 683.00 | | 164 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 373.00 | 6 750.00 | | 164 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 373.00 | 6 750.00 | | 164 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | -6 067.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 889.00 | 7 791.00 | | 119 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 433.00 | 1 758 002.00 | | 2 124 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 687.00 | 1 655 426.00 | | 2 021 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 746.00 | 102 576.00 | | 102 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 513 009.00 | | 3 201 189.00 | 15 513 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 261 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 676.00 | 18 534 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 972.00 | 14 464 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808 627.00 | | | 3 808 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 443 048.00 | | 3 200 734.00 | 11 443 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 335.00 | | 455.00 | 261 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981 081.00 | 736 195.00 | 14 849.00 | 3 981 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 204.00 | 234 250.00 | | 474 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 877.00 | 501 945.00 | 14 849.00 | 3 506 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 440 152.00 | 440 152.00 | | 440 152.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 231 868.00 | 1 549 057.00 | 5 352 429.00 | 15 231 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 611.00 | 1 713 611.00 | | 1 713 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 367 900.00 | | | 3 367 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 001.00 | | | 932 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673 807.00 | 2 673 807.00 | | 2 673 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 669.00 | 3 114 669.00 | | 3 114 669.00 |
VW T.V.A. | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 232 150.00 | 3 549 339.00 | 5 352 429.00 | 17 232 150.00 |