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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 587.00 | | 4 091 587.00 | 4 091 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 489.00 | | 466 489.00 | 466 489.00 |
BZ Autres créances | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CF Disponibilités | 369 422.00 | | 369 422.00 | 369 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 508.00 | | 874 508.00 | 874 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 095.00 | | 4 966 095.00 | 4 966 095.00 |
CU Autres participations | 4 091 587.00 | | 4 091 587.00 | 4 091 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 360.00 | 98 962.00 | | 99 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 181.00 | 32 398.00 | | 444 181.00 |
DK Provisions réglementées | 4 155.00 | 2 529.00 | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 850 696.00 | 434 889.00 | | 850 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888 205.00 | | | 3 888 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | 1 300.00 | | 11 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 179.00 | 28 328.00 | | 213 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 399.00 | 31 717.00 | | 4 115 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 095.00 | 466 606.00 | | 4 966 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 518.00 | 31 717.00 | | 799 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 758 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626.00 | 292.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 292.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | -292.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 622.00 | 12 150.00 | | 171 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 181.00 | 32 398.00 | | 444 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 802.00 | | | 302 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 091 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 802.00 | | | 302 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 529.00 | 1 626.00 | | 2 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529.00 | 1 626.00 | | 2 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 888 205.00 | 572 323.00 | 2 188 803.00 | 3 888 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 086.00 | 505 086.00 | | 505 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 399.00 | 799 518.00 | 2 188 803.00 | 4 115 399.00 |