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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 587.00 | | 4 105 587.00 | 4 105 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 519.00 | | 667 519.00 | 667 519.00 |
BZ Autres créances | 1 130 005.00 | | 1 130 005.00 | 1 130 005.00 |
CF Disponibilités | 537 921.00 | | 537 921.00 | 537 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 238.00 | | 2 337 238.00 | 2 337 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 825.00 | | 6 442 825.00 | 6 442 825.00 |
CU Autres participations | 4 105 587.00 | | 4 105 587.00 | 4 105 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 681 968.00 | 1 569 425.00 | | 2 681 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 814.00 | 1 142 543.00 | | 1 041 814.00 |
DK Provisions réglementées | 7 406.00 | 6 619.00 | | 7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 187.00 | 3 048 587.00 | | 4 061 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 835.00 | 2 790 504.00 | | 2 244 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 8 221.00 | | 7 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 066.00 | 147 519.00 | | 128 066.00 |
EA Autres dettes | | 8 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 381 638.00 | 2 955 422.00 | | 2 381 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 825.00 | 6 004 008.00 | | 6 442 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 330.00 | 723 297.00 | | 699 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 965 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | 1 077.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 1 077.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -1 077.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 765.00 | 199 076.00 | | 215 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 523.00 | 1 613 302.00 | | 1 535 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 709.00 | 470 759.00 | | 493 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 814.00 | 1 142 543.00 | | 1 041 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 587.00 | | 14 000.00 | 4 091 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 105 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091 587.00 | | 14 000.00 | 4 091 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 619.00 | 787.00 | | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 619.00 | 787.00 | | 6 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 066.00 | 128 066.00 | | 128 066.00 |
UX Autres créances clients | 667 519.00 | 667 519.00 | | 667 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 297.00 | 560 988.00 | 1 682 308.00 | 2 243 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 494.00 | | | 544 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 005.00 | 1 130 005.00 | | 1 130 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 639.00 | 699 330.00 | 1 682 308.00 | 2 381 639.00 |