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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 587.00 | | 4 091 587.00 | 4 091 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 672.00 | | 580 672.00 | 580 672.00 |
BZ Autres créances | 929 665.00 | | 929 665.00 | 929 665.00 |
CF Disponibilités | 402 084.00 | | 402 084.00 | 402 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 912 421.00 | | 1 912 421.00 | 1 912 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 008.00 | | 6 004 008.00 | 6 004 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 927 702.00 | | | 927 702.00 |
CU Autres participations | 4 091 587.00 | | 4 091 587.00 | 4 091 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 425.00 | 513 540.00 | | 1 569 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 543.00 | 1 112 885.00 | | 1 142 543.00 |
DK Provisions réglementées | 6 619.00 | 5 541.00 | | 6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 587.00 | 1 934 966.00 | | 3 048 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 504.00 | 3 338 739.00 | | 2 790 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 21 539.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 13 719.00 | | 8 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 519.00 | 125 043.00 | | 147 519.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 422.00 | 3 499 039.00 | | 2 955 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 004 008.00 | 5 434 006.00 | | 6 004 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 297.00 | 722 420.00 | | 723 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 885 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077.00 | 1 386.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 1 386.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | -1 386.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 076.00 | 204 124.00 | | 199 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 302.00 | 1 587 147.00 | | 1 613 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 759.00 | 474 262.00 | | 470 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 543.00 | 1 112 885.00 | | 1 142 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 587.00 | | | 4 091 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 091 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091 587.00 | | | 4 091 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UX Autres créances clients | 580 672.00 | 580 672.00 | | 580 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 504.00 | 558 379.00 | 2 232 125.00 | 2 790 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 262.00 | | | 539 262.00 |
VP Divers | 929 665.00 | 1 963.00 | 927 702.00 | 929 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 337.00 | 582 635.00 | 927 702.00 | 1 510 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 422.00 | 723 297.00 | 2 232 125.00 | 2 955 422.00 |