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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | 553.00 | 1 650.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 243 915.00 | 553.00 | 5 243 362.00 | 5 243 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CF Disponibilités | 2 425 037.00 | | 2 425 037.00 | 2 425 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 425.00 | | 3 261 426.00 | 3 261 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 341.00 | 553.00 | 8 504 788.00 | 8 505 341.00 |
CU Autres participations | 5 241 712.00 | | 5 241 712.00 | 5 241 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 501 692.00 | 3 693 782.00 | | 4 501 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 580.00 | 837 910.00 | | 1 202 580.00 |
DK Provisions réglementées | 8 397.00 | 8 164.00 | | 8 397.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 669.00 | 4 869 856.00 | | 6 042 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 344.00 | 2 815 842.00 | | 2 267 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 20 817.00 | | 8 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 763.00 | 105 214.00 | | 183 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 119.00 | 2 944 262.00 | | 2 462 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 504 788.00 | 7 814 117.00 | | 8 504 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 671.00 | 2 252 078.00 | | 1 534 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 123 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 758.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 758.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -758.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 089.00 | 199 058.00 | | 246 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 514.00 | 1 299 856.00 | | 1 711 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 933.00 | 461 946.00 | | 508 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 580.00 | 837 910.00 | | 1 202 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 712.00 | | 2 203.00 | 5 241 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 243 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241 712.00 | | | 5 241 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 164.00 | 233.00 | | 8 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 164.00 | 233.00 | | 8 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 763.00 | 183 763.00 | | 183 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 281.00 | 732 610.00 | 1 206 424.00 | 2 267 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 230.00 | | | 555 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 388.00 | 836 388.00 | | 836 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 118.00 | 927 447.00 | 1 206 424.00 | 2 462 118.00 |