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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 587.00 | | 4 091 587.00 | 4 091 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 287.00 | | 511 287.00 | 511 287.00 |
BZ Autres créances | 752 534.00 | | 752 534.00 | 752 534.00 |
CF Disponibilités | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 419.00 | | 1 342 419.00 | 1 342 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 006.00 | | 5 434 006.00 | 5 434 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 749 282.00 | | | 749 282.00 |
CU Autres participations | 4 091 587.00 | | 4 091 587.00 | 4 091 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513 540.00 | 99 360.00 | | 513 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 885.00 | 444 181.00 | | 1 112 885.00 |
DK Provisions réglementées | 5 541.00 | 4 155.00 | | 5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 966.00 | 850 696.00 | | 1 934 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 739.00 | 3 888 205.00 | | 3 338 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 539.00 | 2 089.00 | | 21 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 11 927.00 | | 13 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 043.00 | 213 179.00 | | 125 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 039.00 | 4 115 399.00 | | 3 499 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 006.00 | 4 966 095.00 | | 5 434 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 420.00 | 799 518.00 | | 722 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 837 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 537.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386.00 | 1 626.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 1 626.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -1 626.00 | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 124.00 | 171 622.00 | | 204 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 147.00 | 872 217.00 | | 1 587 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 262.00 | 428 036.00 | | 474 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 885.00 | 444 181.00 | | 1 112 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 587.00 | | | 4 091 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 091 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091 587.00 | | | 4 091 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 155.00 | 1 386.00 | | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | 1 386.00 | | 4 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
UX Autres créances clients | 511 287.00 | | | 511 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 337 868.00 | 561 249.00 | 2 210 279.00 | 3 337 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 119.00 | | | 534 119.00 |
VP Divers | 752 534.00 | | | 752 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 699.00 | 515 417.00 | 749 282.00 | 1 264 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 039.00 | 722 420.00 | 2 210 279.00 | 3 499 039.00 |