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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 974.00 | | 3 265 974.00 | 3 265 974.00 |
BZ Autres créances | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CF Disponibilités | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 192.00 | | 3 346 192.00 | 3 346 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 245 974.00 | | 3 245 974.00 | 3 245 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 945.00 | | | 431 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
DG Autres réserves | 563 374.00 | | | 563 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
DK Provisions réglementées | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 852.00 | | | 1 131 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 721.00 | | | 608 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 010.00 | | | 1 367 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 340.00 | | | 2 214 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 192.00 | | | 3 346 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 537.00 | | | 228 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 947.00 | | | -22 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 365.00 | | 8 608.00 | 3 257 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 265 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257 365.00 | | 8 608.00 | 3 257 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 089.00 | 3 272.00 | | 13 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 089.00 | 3 272.00 | | 13 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316 868.00 | 24 000.00 | 1 292 868.00 | 1 316 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 721.00 | 115 788.00 | 492 933.00 | 608 721.00 |
VI Groupe et associés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 218.00 | | | 136 218.00 |
VP Divers | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 340.00 | 228 537.00 | 1 985 802.00 | 2 214 340.00 |