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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866 622.00 | | 6 866 622.00 | 6 866 622.00 |
BZ Autres créances | 595 681.00 | | 595 681.00 | 595 681.00 |
CF Disponibilités | 189 122.00 | | 189 122.00 | 189 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 567.00 | | 785 567.00 | 785 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 189.00 | | 7 652 189.00 | 7 652 189.00 |
CU Autres participations | 6 756 622.00 | | 6 756 622.00 | 6 756 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 352.00 | | | 765 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 060 449.00 | | | 2 060 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
DG Autres réserves | 809 404.00 | | | 809 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 886.00 | | | -120 886.00 |
DK Provisions réglementées | 184 887.00 | | | 184 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 435.00 | | | 3 756 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 668 648.00 | | | 2 668 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 571.00 | | | 279 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 982.00 | | | 937 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 754.00 | | | 3 895 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 189.00 | | | 7 652 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 710.00 | | | 363 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 222.00 | | | -51 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 886.00 | | | -120 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 648.00 | | 1 753 973.00 | 5 112 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 866 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 866 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112 648.00 | | 1 753 973.00 | 5 112 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 668 648.00 | | 2 668 648.00 | 2 668 648.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 544.00 | 24 000.00 | 725 544.00 | 749 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VC Groupe et associés | 567 422.00 | 567 422.00 | | 567 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 571.00 | 141 721.00 | 137 850.00 | 279 571.00 |
VI Groupe et associés | 188 437.00 | 188 437.00 | | 188 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 527 961.00 | | | 1 527 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 626.00 | | | 599 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 444.00 | 596 444.00 | 110 000.00 | 706 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 754.00 | 363 710.00 | 3 532 043.00 | 3 895 754.00 |