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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 648.00 | | 5 112 648.00 | 5 112 648.00 |
BZ Autres créances | 210 297.00 | | 210 297.00 | 210 297.00 |
CF Disponibilités | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 579.00 | | 243 579.00 | 243 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 228.00 | | 5 356 228.00 | 5 356 228.00 |
CU Autres participations | 5 038 648.00 | | 5 038 648.00 | 5 038 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 284.00 | | | 571 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 108.00 | | | 861 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
DG Autres réserves | 770 504.00 | | | 770 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DK Provisions réglementées | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 690.00 | | | 2 432 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 210 491.00 | | | 1 210 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 754.00 | | | 283 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 873.00 | | | 1 418 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 537.00 | | | 2 923 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 228.00 | | | 5 356 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 899.00 | | | 2 694 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 218.00 | | | -40 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 516.00 | | | -7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 439.00 | | | 112 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 648.00 | | 55 000.00 | 5 057 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 112 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057 648.00 | | 55 000.00 | 5 057 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 447.00 | 40 218.00 | | 93 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 447.00 | 40 218.00 | | 93 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 210 491.00 | 1 210 491.00 | | 1 210 491.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245 435.00 | 1 245 435.00 | | 1 245 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
VC Groupe et associés | 189 996.00 | 189 996.00 | | 189 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 754.00 | 55 116.00 | 228 638.00 | 283 754.00 |
VI Groupe et associés | 173 437.00 | 173 437.00 | | 173 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 437.00 | 218 437.00 | 74 000.00 | 292 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 537.00 | 2 694 899.00 | 228 638.00 | 2 923 537.00 |