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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 648.00 | | 5 080 648.00 | 5 080 648.00 |
BZ Autres créances | 265 206.00 | | 265 206.00 | 265 206.00 |
CF Disponibilités | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 229.00 | | 275 229.00 | 275 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 878.00 | | 5 355 878.00 | 5 355 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CU Autres participations | 5 038 648.00 | | 5 038 648.00 | 5 038 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 284.00 | | | 571 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 108.00 | | | 861 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
DG Autres réserves | 626 317.00 | | | 626 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
DK Provisions réglementées | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 384.00 | | | 2 276 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 002 930.00 | | | 1 002 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 027.00 | | | 529 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 423.00 | | | 1 343 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 494.00 | | | 3 079 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 878.00 | | | 5 355 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 235.00 | | | 205 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 866.00 | | | -36 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 145.00 | | | -35 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 635.00 | | | 191 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 974.00 | | 1 814 674.00 | 3 265 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 080 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 974.00 | | 1 814 674.00 | 3 265 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 361.00 | 36 867.00 | | 16 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 361.00 | 36 867.00 | | 16 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 002 930.00 | | | 1 002 930.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 868.00 | 24 000.00 | 1 268 868.00 | 1 292 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VC Groupe et associés | 194 530.00 | | | 194 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 027.00 | 126 566.00 | 402 460.00 | 529 027.00 |
VI Groupe et associés | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 446.00 | | | 1 040 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 694.00 | | | 143 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 601.00 | 307 601.00 | | 307 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 494.00 | 205 235.00 | 1 871 328.00 | 3 079 494.00 |