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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 648.00 | | 5 057 648.00 | 5 057 648.00 |
BZ Autres créances | 235 962.00 | | 235 962.00 | 235 962.00 |
CF Disponibilités | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 903.00 | | 284 903.00 | 284 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 552.00 | | 5 342 552.00 | 5 342 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 5 038 648.00 | | 5 038 648.00 | 5 038 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 284.00 | | | 571 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 108.00 | | | 861 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
DG Autres réserves | 733 534.00 | | | 733 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
DK Provisions réglementées | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 571.00 | | | 2 353 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 006 700.00 | | | 1 006 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 460.00 | | | 402 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 280.00 | | | 1 374 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 980.00 | | | 2 988 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 552.00 | | | 5 342 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 578.00 | | | 264 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 648.00 | | | 5 080 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 5 057 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 5 057 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080 648.00 | | | 5 080 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 228.00 | 40 218.00 | | 53 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 228.00 | 40 218.00 | | 53 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 006 700.00 | | | 1 006 700.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268 868.00 | 24 000.00 | 1 244 868.00 | 1 268 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 213 771.00 | 213 771.00 | | 213 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 460.00 | 129 626.00 | 272 833.00 | 402 460.00 |
VI Groupe et associés | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 566.00 | | | 150 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 722.00 | 255 722.00 | | 255 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 980.00 | 264 578.00 | 1 717 701.00 | 2 988 980.00 |