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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 469 622.00 | | 7 469 622.00 | 7 469 622.00 |
BZ Autres créances | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
CF Disponibilités | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 642.00 | | 7 569 642.00 | 7 569 642.00 |
CU Autres participations | 7 469 622.00 | | 7 469 622.00 | 7 469 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 352.00 | | | 765 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 060 449.00 | | | 2 060 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
DG Autres réserves | 688 518.00 | | | 688 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 413.00 | | | -338 413.00 |
DK Provisions réglementées | 243 970.00 | | | 243 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 104.00 | | | 3 477 104.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 651 788.00 | | | 2 651 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 974.00 | | | 146 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 174.00 | | | 1 285 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 537.00 | | | 4 092 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 642.00 | | | 7 569 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 405.00 | | | 168 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 083.00 | | | 217 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 083.00 | | | -217 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317.00 | | | -317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 413.00 | | | 338 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 413.00 | | | -338 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 866 622.00 | | 713 000.00 | 6 866 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 7 469 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 7 469 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866 622.00 | | 713 000.00 | 6 866 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 888.00 | 59 083.00 | | 184 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 888.00 | 59 083.00 | | 184 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 651 788.00 | | 2 651 788.00 | 2 651 788.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 430.00 | 24 000.00 | 701 430.00 | 725 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VC Groupe et associés | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 974.00 | 135 805.00 | 11 169.00 | 146 974.00 |
VI Groupe et associés | 559 744.00 | | 559 744.00 | 559 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 597.00 | | | 156 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VP Divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 537.00 | 168 405.00 | 3 924 132.00 | 4 092 537.00 |