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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 467.00 | 3 045.00 | 9 422.00 | 12 467.00 |
AH Fonds commercial | 663 192.00 | | 663 192.00 | 663 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
AP Constructions | 526 837.00 | 328 456.00 | 198 381.00 | 526 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 374.00 | 62 520.00 | 1 854.00 | 64 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 577.00 | 481 065.00 | 147 512.00 | 628 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 037.00 | 875 086.00 | 1 020 951.00 | 1 896 037.00 |
BT Marchandises | 165 115.00 | | 165 115.00 | 165 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 513.00 | 92 075.00 | 1 833 438.00 | 1 925 513.00 |
BZ Autres créances | 184 323.00 | | 184 323.00 | 184 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 587.00 | | 802 587.00 | 802 587.00 |
CF Disponibilités | 678 683.00 | | 678 683.00 | 678 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 249.00 | 92 075.00 | 3 690 174.00 | 3 782 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 287.00 | 967 161.00 | 4 711 125.00 | 5 678 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 197 035.00 | | | 3 197 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 880.00 | | | 270 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 115.00 | | | 3 679 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 013.00 | | | 578 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 616.00 | | | 404 616.00 |
EA Autres dettes | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 010.00 | | | 1 032 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 125.00 | | | 4 711 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 010.00 | | | 1 032 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 942 833.00 | | 11 942 833.00 | 11 942 833.00 |
FG Production vendue services | 141 273.00 | | 141 273.00 | 141 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 084 106.00 | | 12 084 106.00 | 12 084 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 174 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 852 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 13 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 785 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 603.00 | | | -9 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 041.00 | | | 12 180 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909 160.00 | | | 11 909 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 880.00 | | | 270 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 059.00 | 4 399.00 | 16 384.00 | 104 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 084.00 | 4 399.00 | 16 409.00 | 104 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 084.00 | 4 399.00 | 16 409.00 | 104 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 013.00 | 578 013.00 | | 578 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 705.00 | 2 134 705.00 | | 2 134 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 083.00 | 1 006 083.00 | | 1 006 083.00 |