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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 467.00 | 4 438.00 | 8 029.00 | 12 467.00 |
AH Fonds commercial | 863 192.00 | | 863 192.00 | 863 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
AP Constructions | 526 837.00 | 340 513.00 | 186 324.00 | 526 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 579.00 | 62 702.00 | 5 877.00 | 68 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 309.00 | 473 661.00 | 204 648.00 | 678 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 974.00 | 881 314.00 | 1 268 661.00 | 2 149 974.00 |
BT Marchandises | 153 860.00 | | 153 860.00 | 153 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 767.00 | 33 949.00 | 718 818.00 | 752 767.00 |
BZ Autres créances | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 587.00 | | 802 587.00 | 802 587.00 |
CF Disponibilités | 1 100 704.00 | | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 588.00 | 33 949.00 | 2 900 639.00 | 2 934 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 562.00 | 915 263.00 | 4 169 300.00 | 5 084 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 270 880.00 | | | 270 880.00 |
DH Report à nouveau | 3 197 035.00 | | | 3 197 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 812.00 | | | -70 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 304.00 | | | 3 608 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 963.00 | | | 250 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 023.00 | | | 216 023.00 |
EA Autres dettes | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 996.00 | | | 560 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 300.00 | | | 4 169 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 996.00 | | | 560 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 075.00 | 5 518.00 | 63 644.00 | 92 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 075.00 | 5 518.00 | 63 644.00 | 92 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 075.00 | 5 518.00 | 63 644.00 | 92 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 963.00 | 250 963.00 | | 250 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 023.00 | 216 023.00 | | 216 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 617.00 | 875 617.00 | | 875 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 713.00 | 493 713.00 | | 493 713.00 |