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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 192.00 | 242 500.00 | 1 120 692.00 | 1 363 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
AP Constructions | 526 837.00 | 427 327.00 | 99 510.00 | 526 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 817.00 | 57 451.00 | 366.00 | 57 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 452.00 | 597 923.00 | 103 529.00 | 701 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 053.00 | 1 336 066.00 | 1 341 987.00 | 2 678 053.00 |
BT Marchandises | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 997.00 | 44 225.00 | 763 772.00 | 807 997.00 |
BZ Autres créances | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
CF Disponibilités | 3 092 633.00 | | 3 092 633.00 | 3 092 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 138.00 | 44 225.00 | 4 114 913.00 | 4 159 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 191.00 | 1 380 291.00 | 5 456 900.00 | 6 837 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 270 880.00 | 270 880.00 | | 270 880.00 |
DH Report à nouveau | 3 111 850.00 | 3 377 074.00 | | 3 111 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 642.00 | 234 776.00 | | 445 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 573.00 | 4 093 931.00 | | 4 039 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 272.00 | | | 509 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 112.00 | 124 875.00 | | 207 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 430.00 | 91 288.00 | | 91 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 160.00 | 328 729.00 | | 312 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 267.00 | 363 891.00 | | 280 267.00 |
EA Autres dettes | 17 085.00 | 11 670.00 | | 17 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 327.00 | 920 452.00 | | 1 417 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 900.00 | 5 014 383.00 | | 5 456 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 920 063.00 | | 14 920 063.00 | 14 920 063.00 |
FG Production vendue services | 217 864.00 | | 217 864.00 | 217 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 137 927.00 | | 15 137 927.00 | 15 137 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 245 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 272 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 615.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 563 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 794.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652.00 | 41.00 | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 835.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 074.00 | -835.00 | | 9 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 539.00 | 12 256.00 | | 48 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 948.00 | 97 157.00 | | 196 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 256 755.00 | 15 118 651.00 | | 15 256 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 811 112.00 | 14 883 875.00 | | 14 811 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 642.00 | 234 776.00 | | 445 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 418.00 | 543 487.00 | | 2 166 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 852.00 | 2 678 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 852.00 | 1 303 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 647.00 | 500 000.00 | | 874 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 771.00 | 43 487.00 | | 1 291 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 741.00 | 77 024.00 | 30 200.00 | 1 046 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 1 346.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 222.00 | 75 678.00 | 30 200.00 | 1 037 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 242 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 648.00 | 8 615.00 | 3 037.00 | 38 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 648.00 | 251 115.00 | 3 037.00 | 38 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 648.00 | 251 115.00 | 3 037.00 | 38 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 160.00 | 312 160.00 | | 312 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 887.00 | 141 887.00 | | 141 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UX Autres créances clients | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VB T. V. A. | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 272.00 | | 509 273.00 | 509 272.00 |
VI Groupe et associés | 207 112.00 | 207 112.00 | | 207 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VP Divers | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 398.00 | 949 398.00 | | 949 398.00 |
VW T.V.A. | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 896.00 | 816 624.00 | 509 273.00 | 1 325 896.00 |