| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 192.00 | 325 362.00 | 1 037 830.00 | 1 363 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
AP Constructions | 526 837.00 | 456 265.00 | 70 572.00 | 526 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 712.00 | 35 462.00 | 251.00 | 35 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 650.00 | 555 975.00 | 200 675.00 | 756 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 693 846.00 | 1 383 928.00 | 1 309 918.00 | 2 693 846.00 |
BT Marchandises | 117 269.00 | | 117 269.00 | 117 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 037.00 | 47 776.00 | 803 261.00 | 851 037.00 |
BZ Autres créances | 603 972.00 | | 603 972.00 | 603 972.00 |
CF Disponibilités | 2 019 712.00 | | 2 019 712.00 | 2 019 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 187.00 | 47 776.00 | 3 595 411.00 | 3 643 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 033.00 | 1 431 703.00 | 4 905 330.00 | 6 337 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 270 880.00 | 270 880.00 | | 270 880.00 |
DH Report à nouveau | 3 057 493.00 | 3 111 850.00 | | 3 057 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 706.00 | 445 642.00 | | 264 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 279.00 | 4 039 573.00 | | 3 804 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 951.00 | 509 272.00 | | 391 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 088.00 | 207 112.00 | | 89 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 069.00 | 91 430.00 | | 71 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 670.00 | 312 160.00 | | 342 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 065.00 | 280 267.00 | | 193 065.00 |
EA Autres dettes | 13 208.00 | 17 085.00 | | 13 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 051.00 | 1 417 327.00 | | 1 101 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 330.00 | 5 456 900.00 | | 4 905 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 453 972.00 | | 12 453 972.00 | 12 453 972.00 |
FG Production vendue services | 177 541.00 | | 177 541.00 | 177 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 631 513.00 | | 12 631 513.00 | 12 631 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 705 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 274 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 343 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 11 000.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 11 000.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 275.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 1 926.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 686.00 | 9 074.00 | | 5 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 537.00 | 48 539.00 | | 10 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 088.00 | 196 948.00 | | 89 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 711 521.00 | 15 256 755.00 | | 12 711 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 446 815.00 | 14 811 112.00 | | 12 446 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 706.00 | 445 642.00 | | 264 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 053.00 | | 135 847.00 | 2 678 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 300.00 | 102 754.00 | 2 693 846.00 | 17 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | 102 754.00 | 1 319 199.00 | 17 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 647.00 | | | 1 374 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 406.00 | | 135 847.00 | 1 303 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 566.00 | 67 753.00 | 102 754.00 | 1 093 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 701.00 | 67 753.00 | 102 754.00 | 1 082 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 242 500.00 | 82 862.00 | | 242 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 225.00 | 5 190.00 | 1 640.00 | 44 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 725.00 | 88 052.00 | 1 640.00 | 286 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 725.00 | 88 052.00 | 1 640.00 | 286 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | 1 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 670.00 | 342 670.00 | | 342 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UX Autres créances clients | 794 067.00 | 794 067.00 | | 794 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
VB T. V. A. | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
VC Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 951.00 | 129 998.00 | 261 953.00 | 391 951.00 |
VI Groupe et associés | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
VP Divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 206.00 | 1 506 206.00 | | 1 506 206.00 |
VW T.V.A. | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 981.00 | 768 028.00 | 261 953.00 | 1 029 981.00 |