| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 423.00 | 6 735.00 | 4 687.00 | 11 423.00 |
AH Fonds commercial | 863 192.00 | | 863 192.00 | 863 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
AP Constructions | 526 837.00 | 369 451.00 | 157 386.00 | 526 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 039.00 | 55 762.00 | 3 278.00 | 59 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 661.00 | 528 246.00 | 143 415.00 | 671 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 742.00 | 960 194.00 | 1 172 548.00 | 2 132 742.00 |
BT Marchandises | 168 483.00 | | 168 483.00 | 168 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 207.00 | 30 758.00 | 1 284 450.00 | 1 315 207.00 |
BZ Autres créances | 130 623.00 | | 130 623.00 | 130 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 637.00 | | 802 637.00 | 802 637.00 |
CF Disponibilités | 1 414 022.00 | | 1 414 022.00 | 1 414 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 930.00 | 30 758.00 | 3 841 173.00 | 3 871 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 673.00 | 990 952.00 | 5 013 721.00 | 6 004 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 270 880.00 | 270 880.00 | | 270 880.00 |
DH Report à nouveau | 3 126 223.00 | 3 197 035.00 | | 3 126 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 851.00 | -70 812.00 | | 250 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 155.00 | 3 608 304.00 | | 3 859 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 374.00 | 67 283.00 | | 105 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 770.00 | 250 963.00 | | 808 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 430.00 | 216 023.00 | | 216 430.00 |
EA Autres dettes | 22 442.00 | 22 537.00 | | 22 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 566.00 | 560 996.00 | | 1 154 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 721.00 | 4 169 300.00 | | 5 013 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 192.00 | 493 713.00 | | 1 049 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 754 304.00 | | 13 754 304.00 | 13 754 304.00 |
FG Production vendue services | 333 516.00 | | 333 516.00 | 333 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 087 821.00 | | 14 087 821.00 | 14 087 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 169 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 504 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 846 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 666.00 | 5 707.00 | | 7 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 667.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 7 667.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 3 701.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 3 791.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | 3 876.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 170 763.00 | 2 931 583.00 | | 14 170 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 919 912.00 | 3 002 395.00 | | 13 919 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 851.00 | -70 812.00 | | 250 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 942.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 974.00 | | 1 670.00 | 2 149 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 902.00 | 2 132 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | 875 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 858.00 | 1 257 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 249.00 | | | 876 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 725.00 | | 1 670.00 | 1 273 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 314.00 | 96 917.00 | 18 038.00 | 881 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 3 342.00 | 1 044.00 | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 876.00 | 93 576.00 | 16 994.00 | 876 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 949.00 | 9 636.00 | 12 828.00 | 33 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 949.00 | 9 636.00 | 12 828.00 | 33 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 949.00 | 9 636.00 | 12 828.00 | 33 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 636.00 | 12 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 770.00 | 808 770.00 | | 808 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 373.00 | 1 278 373.00 | | 1 278 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VB T. V. A. | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
VC Groupe et associés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VP Divers | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 788.00 | 1 486 788.00 | | 1 486 788.00 |
VW T.V.A. | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 192.00 | 1 049 192.00 | | 1 049 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 14.00 | | |