| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 865.00 | 9 519.00 | 1 346.00 | 10 865.00 |
AH Fonds commercial | 863 192.00 | | 863 192.00 | 863 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
AP Constructions | 526 837.00 | 398 389.00 | 128 448.00 | 526 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 817.00 | 56 129.00 | 1 688.00 | 57 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 117.00 | 582 704.00 | 124 412.00 | 707 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 418.00 | 1 046 741.00 | 1 119 677.00 | 2 166 418.00 |
BT Marchandises | 145 815.00 | | 145 815.00 | 145 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 283.00 | 38 648.00 | 1 337 635.00 | 1 376 283.00 |
BZ Autres créances | 137 115.00 | | 137 115.00 | 137 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 230 924.00 | | 2 230 924.00 | 2 230 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 354.00 | 38 648.00 | 3 894 706.00 | 3 933 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 772.00 | 1 085 389.00 | 5 014 383.00 | 6 099 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 270 880.00 | 270 880.00 | | 270 880.00 |
DH Report à nouveau | 3 377 074.00 | 3 126 223.00 | | 3 377 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 776.00 | 250 851.00 | | 234 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 931.00 | 3 859 155.00 | | 4 093 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 875.00 | 1 550.00 | | 124 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 288.00 | 105 374.00 | | 91 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 729.00 | 808 770.00 | | 328 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 891.00 | 216 430.00 | | 363 891.00 |
EA Autres dettes | 11 670.00 | 22 442.00 | | 11 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 452.00 | 1 154 566.00 | | 920 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 383.00 | 5 013 721.00 | | 5 014 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 593 790.00 | | 14 593 790.00 | 14 593 790.00 |
FG Production vendue services | 413 835.00 | | 413 835.00 | 413 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 007 625.00 | | 15 007 625.00 | 15 007 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 118 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 573 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 773 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 865.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 865.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | 385.00 | | -835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 157.00 | 72 753.00 | | 97 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 118 651.00 | 14 170 763.00 | | 15 118 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 883 875.00 | 13 919 912.00 | | 14 883 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 776.00 | 250 851.00 | | 234 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 742.00 | 38 835.00 | | 2 132 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 159.00 | 2 166 418.00 | | 5 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | 874 647.00 | | 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | 1 291 771.00 | | 4 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 205.00 | | | 875 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 537.00 | 38 835.00 | | 1 257 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 194.00 | 91 666.00 | 5 119.00 | 960 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 3 342.00 | 558.00 | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 459.00 | 88 324.00 | 4 561.00 | 953 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 758.00 | 14 872.00 | 6 982.00 | 30 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 758.00 | 14 872.00 | 6 982.00 | 30 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 758.00 | 14 872.00 | 6 982.00 | 30 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 872.00 | 6 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 729.00 | 328 729.00 | | 328 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 573.00 | 211 573.00 | | 211 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 979.00 | 1 329 979.00 | | 1 329 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VB T. V. A. | 127 826.00 | 127 826.00 | | 127 826.00 |
VI Groupe et associés | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
VP Divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 615.00 | 1 556 615.00 | | 1 556 615.00 |
VW T.V.A. | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 165.00 | 829 165.00 | | 829 165.00 |