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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 293.00 | 40 048.00 | 16 244.00 | 56 293.00 |
AN Terrains | 3 138 913.00 | 799 942.00 | 2 338 971.00 | 3 138 913.00 |
AP Constructions | 19 309 189.00 | 15 819 034.00 | 3 490 155.00 | 19 309 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 438.00 | 1 025 441.00 | 79 997.00 | 1 105 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 635.00 | 1 802 945.00 | 439 691.00 | 2 242 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 559 287.00 | 494 350.00 | 1 064 936.00 | 1 559 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 011.00 | | 750 011.00 | 750 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 172 148.00 | 19 981 760.00 | 8 190 387.00 | 28 172 148.00 |
BT Marchandises | 364 680.00 | 177 304.00 | 187 376.00 | 364 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 078.00 | 808.00 | 17 270.00 | 18 078.00 |
BZ Autres créances | 412 023.00 | | 412 023.00 | 412 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 946 679.00 | | 8 946 679.00 | 8 946 679.00 |
CF Disponibilités | 885 601.00 | | 885 601.00 | 885 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 719 489.00 | 178 112.00 | 10 541 377.00 | 10 719 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 891 636.00 | 20 159 872.00 | 18 731 764.00 | 38 891 636.00 |
CU Autres participations | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 11 707 314.00 | 11 041 934.00 | | 11 707 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 068.00 | 665 379.00 | | 460 068.00 |
DL TOTAL (I) | 13 630 381.00 | 13 170 314.00 | | 13 630 381.00 |
DP Provisions pour risques | 77 203.00 | 57 596.00 | | 77 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 203.00 | 57 596.00 | | 77 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 689.00 | 2 531 230.00 | | 2 947 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 17 852.00 | | 8 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 303.00 | 724 588.00 | | 793 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 347.00 | 1 074 269.00 | | 1 246 347.00 |
EA Autres dettes | 27 842.00 | 276.00 | | 27 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 180.00 | 4 350 064.00 | | 5 024 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 731 764.00 | 17 577 974.00 | | 18 731 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 783.00 | | 2 309 783.00 | 2 309 783.00 |
FG Production vendue services | 7 885 414.00 | | 7 885 414.00 | 7 885 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 195 196.00 | | 10 195 196.00 | 10 195 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 265 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 998.00 | 5 473.00 | | 3 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 513.00 | 428 965.00 | | 365 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 510.00 | 434 438.00 | | 386 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 4 273.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396.00 | 752.00 | | 4 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 872.00 | 235 256.00 | | 1 018 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 888.00 | 240 281.00 | | 1 025 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 378.00 | 194 157.00 | | -639 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 493.00 | | | 191 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 463.00 | 216 902.00 | | 105 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 807 849.00 | 10 277 249.00 | | 10 807 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 781.00 | 9 611 870.00 | | 10 347 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 068.00 | 665 379.00 | | 460 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 430 626.00 | | 2 695 861.00 | 28 430 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 049.00 | 2 448 291.00 | 28 172 148.00 | 506 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | 56 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 049.00 | 2 446 994.00 | 27 355 463.00 | 506 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 368 655.00 | | 1 939 851.00 | 28 368 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | 756 010.00 | 4 382.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 506 049.00 | | | 506 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 940 471.00 | 2 098 031.00 | 2 442 330.00 | 17 940 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 654.00 | 7 691.00 | 1 297.00 | 33 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 906 817.00 | 2 090 340.00 | 2 441 034.00 | 17 906 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 596.00 | 36 919.00 | 17 312.00 | 57 596.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 484 596.00 | 249 192.00 | 348 200.00 | 2 484 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 202.00 | | 6 898.00 | 184 202.00 |
6T Sur comptes clients | 721.00 | 87.00 | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 669 519.00 | 249 279.00 | 355 098.00 | 2 669 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727 115.00 | 286 198.00 | 372 410.00 | 2 727 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | 6 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 111.00 | 365 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 303.00 | 793 303.00 | | 793 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 727.00 | 684 727.00 | | 684 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 569.00 | 467 569.00 | | 467 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947 689.00 | 546 086.00 | 1 852 850.00 | 2 947 689.00 |
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 323.00 | | | 1 088 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 930.00 | | | 670 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 914.00 | | | 296 914.00 |
VP Divers | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 469.00 | 522 528.00 | 6 940.00 | 529 469.00 |
VW T.V.A. | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 180.00 | 2 622 576.00 | 1 852 850.00 | 5 024 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |