| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 663.00 | 56 956.00 | 21 706.00 | 78 663.00 |
AN Terrains | 3 190 957.00 | 943 933.00 | 2 247 023.00 | 3 190 957.00 |
AP Constructions | 24 834 567.00 | 19 385 416.00 | 5 449 150.00 | 24 834 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 581.00 | 1 084 144.00 | 337 437.00 | 1 421 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 358.00 | 1 960 346.00 | 450 013.00 | 2 410 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 880 559.00 | 940 280.00 | 940 280.00 | 1 880 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 625.00 | | 1 745 625.00 | 1 745 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 570 260.00 | 24 371 075.00 | 11 199 185.00 | 35 570 260.00 |
BT Marchandises | 251 020.00 | | 251 020.00 | 251 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 488.00 | 226.00 | 37 262.00 | 37 488.00 |
BZ Autres créances | 608 269.00 | | 608 269.00 | 608 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 687 366.00 | | 9 687 366.00 | 9 687 366.00 |
CF Disponibilités | 598 514.00 | | 598 514.00 | 598 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 615.00 | | 141 615.00 | 141 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 324 272.00 | 226.00 | 11 324 046.00 | 11 324 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 894 532.00 | 24 371 300.00 | 22 523 231.00 | 46 894 532.00 |
CU Autres participations | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 12 927 434.00 | 12 167 381.00 | | 12 927 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 676.00 | 760 053.00 | | 801 676.00 |
DL TOTAL (I) | 15 192 110.00 | 14 390 434.00 | | 15 192 110.00 |
DP Provisions pour risques | 217 719.00 | 77 203.00 | | 217 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 719.00 | 77 203.00 | | 217 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 879.00 | 4 169 284.00 | | 4 713 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 657.00 | 1 325 884.00 | | 1 127 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 142.00 | 1 306 119.00 | | 1 234 142.00 |
EA Autres dettes | 28 726.00 | 27 726.00 | | 28 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 113 403.00 | 6 872 960.00 | | 7 113 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 523 231.00 | 21 340 596.00 | | 22 523 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 341 629.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 621.00 | | 2 819 621.00 | 2 819 621.00 |
FG Production vendue services | 9 327 994.00 | | 9 327 994.00 | 9 327 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 147 615.00 | | 12 147 615.00 | 12 147 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 324 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 253 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 195.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 027.00 | 152 673.00 | | 16 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 755 596.00 | 505 371.00 | | 1 755 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780 479.00 | 658 045.00 | | 1 780 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 079.00 | 5 315.00 | | 8 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 536.00 | 3 094.00 | | 7 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696 450.00 | 1 595 075.00 | | 2 696 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712 065.00 | 1 603 483.00 | | 2 712 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931 585.00 | -945 438.00 | | -931 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 997.00 | 196 936.00 | | 184 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 865.00 | 243 038.00 | | 250 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 295 368.00 | 11 716 391.00 | | 14 295 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 691.00 | 10 956 338.00 | | 13 493 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 676.00 | 760 053.00 | | 801 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 020 958.00 | | 7 274 412.00 | 33 020 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | 1 753 576.00 | 4 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 567 163.00 | 157 946.00 | 35 570 260.00 | 4 567 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 562 654.00 | 157 946.00 | 33 738 022.00 | 4 562 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 073.00 | | 6 590.00 | 72 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 195 309.00 | | 7 263 313.00 | 31 195 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 576.00 | | 4 509.00 | 1 753 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 562 654.00 | | | 4 562 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 622.00 | 1 497 295.00 | 150 410.00 | 18 751 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 422.00 | 6 535.00 | | 50 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 701 200.00 | 1 490 760.00 | 150 410.00 | 18 701 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 203.00 | 217 719.00 | 77 203.00 | 77 203.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 475 293.00 | 2 475 669.00 | 1 678 393.00 | 3 475 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 697.00 | | 55 697.00 | 155 697.00 |
6T Sur comptes clients | 781.00 | 226.00 | 781.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644 057.00 | 2 475 895.00 | 1 847 158.00 | 3 644 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 721 260.00 | 2 693 613.00 | 1 924 360.00 | 3 721 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | 156 478.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 693 388.00 | 1 755 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 657.00 | 1 127 657.00 | | 1 127 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 001.00 | 729 001.00 | | 729 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 693.00 | 418 693.00 | | 418 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 426 552.00 | 426 552.00 | | 426 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 713 879.00 | 767 795.00 | 2 397 000.00 | 4 713 879.00 |
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 288 808.00 | | | 1 288 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 040.00 | | | 744 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 732.00 | 168 732.00 | | 168 732.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 881.00 | 791 881.00 | | 791 881.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 113 403.00 | 3 167 319.00 | 2 397 000.00 | 7 113 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |