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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 204.00 | 63 604.00 | 14 600.00 | 78 204.00 |
AN Terrains | 2 995 690.00 | 796 836.00 | 2 198 854.00 | 2 995 690.00 |
AP Constructions | 25 584 244.00 | 20 051 765.00 | 5 532 479.00 | 25 584 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 651.00 | 1 120 737.00 | 484 914.00 | 1 605 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 320.00 | 2 055 565.00 | 431 755.00 | 2 487 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 392 445.00 | 1 695 635.00 | 1 696 810.00 | 3 392 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 625.00 | 2 604.00 | 1 743 021.00 | 1 745 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 897 130.00 | 25 786 747.00 | 12 110 383.00 | 37 897 130.00 |
BT Marchandises | 236 208.00 | | 236 208.00 | 236 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BZ Autres créances | 482 670.00 | | 482 670.00 | 482 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 928 179.00 | | 10 928 179.00 | 10 928 179.00 |
CF Disponibilités | 1 751 665.00 | | 1 751 665.00 | 1 751 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 303.00 | | 124 303.00 | 124 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 528 187.00 | | 13 528 187.00 | 13 528 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 425 317.00 | 25 786 747.00 | 25 638 570.00 | 51 425 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
CU Autres participations | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 13 624 110.00 | 12 927 434.00 | | 13 624 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 703.00 | 801 676.00 | | 277 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 382 812.00 | 15 192 110.00 | | 15 382 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 217 719.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 217 719.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 311 239.00 | 4 713 879.00 | | 8 311 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 369.00 | 1 127 657.00 | | 935 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 425.00 | 1 234 142.00 | | 972 425.00 |
EA Autres dettes | 27 726.00 | 28 726.00 | | 27 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 255 757.00 | 7 113 403.00 | | 10 255 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 638 570.00 | 22 523 231.00 | | 25 638 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 977.00 | 3 167 319.00 | | 4 687 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 419.00 | | 2 529 419.00 | 2 529 419.00 |
FG Production vendue services | 7 585 201.00 | | 7 585 201.00 | 7 585 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 114 619.00 | | 10 114 619.00 | 10 114 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 163 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 004 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 343.00 | 15 646.00 | | 23 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 712.00 | 16 027.00 | | 61 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 856.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 196 077.00 | 1 755 596.00 | | 1 196 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 789.00 | 1 780 479.00 | | 1 263 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 677.00 | 8 079.00 | | 70 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 263 152.00 | 2 696 450.00 | | 1 263 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 829.00 | 2 712 065.00 | | 1 333 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 039.00 | -931 585.00 | | -70 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 184 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 839.00 | 250 865.00 | | 57 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 646 950.00 | 14 295 368.00 | | 11 646 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 369 248.00 | 13 493 691.00 | | 11 369 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 703.00 | 801 676.00 | | 277 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 570 260.00 | | 4 012 384.00 | 35 570 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | 1 753 576.00 | 4 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 047 175.00 | 638 340.00 | 37 897 130.00 | 1 047 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 78 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 666.00 | 637 881.00 | 36 065 350.00 | 1 042 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 738 022.00 | | 4 007 875.00 | 33 738 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 576.00 | | 4 509.00 | 1 753 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 098 506.00 | 1 768 426.00 | 638 341.00 | 20 098 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 956.00 | 7 107.00 | 459.00 | 56 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 041 550.00 | 1 761 319.00 | 637 882.00 | 20 041 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 369.00 | 935 369.00 | | 935 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 452.00 | 480 452.00 | | 480 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 686.00 | 396 686.00 | | 396 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 304 327.00 | 304 327.00 | | 304 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 311 239.00 | 2 743 459.00 | 3 582 365.00 | 8 311 239.00 |
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 242.00 | 140 242.00 | | 140 242.00 |
VP Divers | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 643.00 | 616 643.00 | | 616 643.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 255 757.00 | 4 687 977.00 | 3 582 365.00 | 10 255 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 600.00 | 90 988.00 | | 78 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 673.00 | 150 139.00 | | 98 673.00 |
ST Autres comptes | 2 239 149.00 | 2 419 198.00 | | 2 239 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 104.00 | 18 743.00 | | 20 104.00 |
YT Sous‐traitance | | 142.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 494.00 | 58 540.00 | | 37 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 081.00 | 138 954.00 | | 140 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 681.00 | 229 942.00 | | 218 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 027.00 | 889 298.00 | | 753 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 943.00 | 644 963.00 | | 584 943.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 395 421.00 | 2 646 762.00 | | 2 395 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |