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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 388.00 | 63 122.00 | 18 267.00 | 81 388.00 |
AN Terrains | 2 995 690.00 | 877 312.00 | 2 118 378.00 | 2 995 690.00 |
AP Constructions | 30 754 137.00 | 24 598 855.00 | 6 155 282.00 | 30 754 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 114.00 | 1 471 844.00 | 574 270.00 | 2 046 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718 466.00 | 2 318 556.00 | 399 910.00 | 2 718 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 766.00 | 42 043.00 | 93 724.00 | 135 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 625.00 | 42 501.00 | 1 703 124.00 | 1 745 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 485 218.00 | 29 414 233.00 | 11 070 985.00 | 40 485 218.00 |
BT Marchandises | 210 473.00 | | 210 473.00 | 210 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BZ Autres créances | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 357 296.00 | | 4 357 296.00 | 4 357 296.00 |
CF Disponibilités | 9 644 890.00 | | 9 644 890.00 | 9 644 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 479 460.00 | | 14 479 460.00 | 14 479 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 964 678.00 | 29 414 233.00 | 25 550 446.00 | 54 964 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
CU Autres participations | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 15 030 201.00 | 13 901 812.00 | | 15 030 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 575.00 | 1 128 389.00 | | 1 370 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 521.00 | 20 750.00 | | 16 521.00 |
DL TOTAL (I) | 17 880 297.00 | 16 513 951.00 | | 17 880 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823 383.00 | 6 065 047.00 | | 4 823 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 831.00 | 550 357.00 | | 1 090 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 710.00 | 1 264 517.00 | | 1 701 710.00 |
EA Autres dettes | 45 226.00 | 27 801.00 | | 45 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 670 149.00 | 7 916 721.00 | | 7 670 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 550 446.00 | 24 430 672.00 | | 25 550 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 296 150.00 | | 3 296 150.00 | 3 296 150.00 |
FG Production vendue services | 9 832 958.00 | | 9 832 958.00 | 9 832 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 129 108.00 | | 13 129 108.00 | 13 129 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 202 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 595 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264 221.00 | |
GE Autres charges | | | 117 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 768 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 658.00 | 1 522 250.00 | | 34 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 126.00 | 69 262.00 | | 117 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 574.00 | 20 772.00 | | 10 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 729.00 | 7 250.00 | | 10 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 970.00 | 2 159 145.00 | | 898 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 274.00 | 2 187 166.00 | | 920 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 498.00 | 6 382.00 | | 6 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | 999.00 | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 041.00 | 2 083 498.00 | | 320 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 715.00 | 2 090 879.00 | | 327 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592 559.00 | 96 287.00 | | 592 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 702.00 | 15 025.00 | | 144 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 185.00 | 279 963.00 | | 502 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 264 857.00 | 13 813 189.00 | | 14 264 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 894 282.00 | 12 684 800.00 | | 12 894 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 575.00 | 1 128 389.00 | | 1 370 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 606 002.00 | | 1 796 951.00 | 39 606 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | 1 753 657.00 | 4 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 611.00 | 107 124.00 | 40 485 218.00 | 810 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 997.00 | 81 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 806 102.00 | 103 127.00 | 38 650 173.00 | 806 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 861.00 | | 7 525.00 | 77 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 774 566.00 | | 1 784 835.00 | 37 774 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 576.00 | | 4 591.00 | 1 753 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 806 102.00 | | | 806 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 312 482.00 | 2 264 221.00 | 105 947.00 | 23 312 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 646.00 | 3 473.00 | 3 997.00 | 63 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 248 836.00 | 2 260 749.00 | 101 950.00 | 23 248 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 479 905.00 | 320 041.00 | 898 970.00 | 4 479 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479 905.00 | 362 542.00 | 898 970.00 | 4 479 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479 905.00 | 362 542.00 | 898 970.00 | 4 479 905.00 |
UG ‐ Financières | | 42 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 041.00 | 898 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 831.00 | 1 090 831.00 | | 1 090 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 947.00 | 898 947.00 | | 898 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 297.00 | 648 297.00 | | 648 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 823 383.00 | 928 360.00 | 2 987 966.00 | 4 823 383.00 |
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VP Divers | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 082.00 | 110 082.00 | | 110 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 312.00 | 267 312.00 | | 267 312.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 670 149.00 | 3 775 126.00 | 2 987 966.00 | 7 670 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 663.00 | 72 407.00 | | 82 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
ST Autres comptes | 2 354 135.00 | 2 166 332.00 | | 2 354 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 467.00 | 23 080.00 | | 39 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 824.00 | 60 220.00 | | 92 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 439.00 | 91 070.00 | | 73 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 102.00 | 163 477.00 | | 156 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 405.00 | 577 844.00 | | 985 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 437.00 | 546 715.00 | | 660 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 578 734.00 | 2 341 939.00 | | 2 578 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |