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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 861.00 | 63 646.00 | 14 214.00 | 77 861.00 |
AN Terrains | 2 995 690.00 | 841 158.00 | 2 154 532.00 | 2 995 690.00 |
AP Constructions | 29 841 523.00 | 23 205 296.00 | 6 636 227.00 | 29 841 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 695.00 | 1 298 753.00 | 609 942.00 | 1 908 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606 447.00 | 2 172 428.00 | 434 019.00 | 2 606 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 212.00 | 211 106.00 | 211 106.00 | 422 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 625.00 | | 1 745 625.00 | 1 745 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 606 002.00 | 27 792 387.00 | 11 813 615.00 | 39 606 002.00 |
BT Marchandises | 257 673.00 | | 257 673.00 | 257 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 1 780 239.00 | | 1 780 239.00 | 1 780 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 748 380.00 | | 8 748 380.00 | 8 748 380.00 |
CF Disponibilités | 1 691 067.00 | | 1 691 067.00 | 1 691 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 617 057.00 | | 12 617 057.00 | 12 617 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 223 060.00 | 27 792 387.00 | 24 430 672.00 | 52 223 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
CU Autres participations | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 13 901 812.00 | 13 624 110.00 | | 13 901 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 389.00 | 277 703.00 | | 1 128 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 750.00 | 18 000.00 | | 20 750.00 |
DL TOTAL (I) | 16 513 951.00 | 15 382 812.00 | | 16 513 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 065 047.00 | 8 311 239.00 | | 6 065 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 357.00 | 935 369.00 | | 550 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 517.00 | 972 425.00 | | 1 264 517.00 |
EA Autres dettes | 27 801.00 | 27 726.00 | | 27 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 916 721.00 | 10 255 757.00 | | 7 916 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 430 672.00 | 25 638 570.00 | | 24 430 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 834.00 | | 1 951 834.00 | 1 951 834.00 |
FG Production vendue services | 5 950 754.00 | | 5 950 754.00 | 5 950 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 902 588.00 | | 7 902 588.00 | 7 902 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 932 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 357 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 224 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153 447.00 | |
GE Autres charges | | | 69 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 209 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522 250.00 | 23 343.00 | | 1 522 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 262.00 | 41 487.00 | | 69 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 772.00 | 61 712.00 | | 20 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 6 000.00 | | 7 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 159 145.00 | 1 196 077.00 | | 2 159 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187 166.00 | 1 263 789.00 | | 2 187 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 382.00 | 70 677.00 | | 6 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083 498.00 | 1 263 152.00 | | 2 083 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 879.00 | 1 333 829.00 | | 2 090 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 287.00 | -70 039.00 | | 96 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 963.00 | 57 839.00 | | 279 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 813 189.00 | 11 646 950.00 | | 13 813 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 684 800.00 | 11 369 248.00 | | 12 684 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 389.00 | 277 703.00 | | 1 128 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 897 130.00 | | 6 103 843.00 | 37 897 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | 1 753 576.00 | 4 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 324 414.00 | 70 556.00 | 39 606 002.00 | 4 324 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | 77 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319 905.00 | 67 761.00 | 37 774 566.00 | 4 319 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 204.00 | | 2 452.00 | 78 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 065 350.00 | | 6 096 882.00 | 36 065 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 576.00 | | 4 509.00 | 1 753 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 228 592.00 | 2 153 446.00 | 69 556.00 | 21 228 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 604.00 | 2 837.00 | 2 795.00 | 63 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 164 987.00 | 2 150 609.00 | 66 761.00 | 21 164 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 555 551.00 | 2 083 498.00 | 2 159 145.00 | 4 555 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558 155.00 | 2 083 498.00 | 2 161 749.00 | 4 558 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558 155.00 | 2 083 498.00 | 2 161 749.00 | 4 558 155.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 083 498.00 | 2 159 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 357.00 | 550 357.00 | | 550 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 293.00 | 701 293.00 | | 701 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 437.00 | 346 437.00 | | 346 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 251 877.00 | 251 877.00 | | 251 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 065 047.00 | 1 242 837.00 | 3 343 560.00 | 6 065 047.00 |
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VP Divers | 1 524 752.00 | 1 524 752.00 | | 1 524 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 663.00 | 1 874 663.00 | | 1 874 663.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 916 721.00 | 3 094 511.00 | 3 343 560.00 | 7 916 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 407.00 | 78 600.00 | | 72 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 307.00 | 98 673.00 | | 92 307.00 |
ST Autres comptes | 2 166 332.00 | 2 239 149.00 | | 2 166 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 080.00 | 20 104.00 | | 23 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 220.00 | 37 494.00 | | 60 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 070.00 | 140 081.00 | | 91 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 477.00 | 218 681.00 | | 163 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 844.00 | 753 027.00 | | 577 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 715.00 | 584 943.00 | | 546 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 341 939.00 | 2 395 421.00 | | 2 341 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |