| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 073.00 | 50 422.00 | 21 651.00 | 72 073.00 |
AN Terrains | 3 186 954.00 | 883 451.00 | 2 303 503.00 | 3 186 954.00 |
AP Constructions | 20 286 561.00 | 16 896 604.00 | 3 389 957.00 | 20 286 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 472.00 | 1 060 041.00 | 120 431.00 | 1 180 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 625.00 | 1 910 356.00 | 335 270.00 | 2 245 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 295 698.00 | 1 426 041.00 | 2 869 656.00 | 4 295 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 625.00 | 12 286.00 | 1 733 339.00 | 1 745 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 020 957.00 | 22 239 200.00 | 10 781 757.00 | 33 020 957.00 |
BT Marchandises | 351 618.00 | 155 697.00 | 195 921.00 | 351 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 665.00 | 781.00 | 30 883.00 | 31 665.00 |
BZ Autres créances | 598 493.00 | | 598 493.00 | 598 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 780 582.00 | | 8 780 582.00 | 8 780 582.00 |
CF Disponibilités | 848 025.00 | | 848 025.00 | 848 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 936.00 | | 104 936.00 | 104 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 715 317.00 | 156 478.00 | 10 558 839.00 | 10 715 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 736 275.00 | 22 395 679.00 | 21 340 596.00 | 43 736 275.00 |
CU Autres participations | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 12 167 381.00 | 11 707 314.00 | | 12 167 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 053.00 | 460 068.00 | | 760 053.00 |
DL TOTAL (I) | 14 390 434.00 | 13 630 381.00 | | 14 390 434.00 |
DP Provisions pour risques | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 169 284.00 | 2 947 689.00 | | 4 169 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 884.00 | 793 303.00 | | 1 325 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 119.00 | 1 246 347.00 | | 1 306 119.00 |
EA Autres dettes | 27 726.00 | 27 842.00 | | 27 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 872 960.00 | 5 024 180.00 | | 6 872 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 340 596.00 | 18 731 764.00 | | 21 340 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 629.00 | 2 622 576.00 | | 3 341 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 839.00 | | 2 575 839.00 | 2 575 839.00 |
FG Production vendue services | 8 250 575.00 | | 8 250 575.00 | 8 250 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 826 415.00 | | 10 826 415.00 | 10 826 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 908 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 819 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 195.00 | 29 242.00 | | 32 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 673.00 | 3 998.00 | | 152 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 371.00 | 365 513.00 | | 505 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 045.00 | 386 510.00 | | 658 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | 2 620.00 | | 5 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 094.00 | 4 396.00 | | 3 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595 075.00 | 1 018 872.00 | | 1 595 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603 483.00 | 1 025 888.00 | | 1 603 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945 438.00 | -639 378.00 | | -945 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 936.00 | 191 493.00 | | 196 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 038.00 | 105 463.00 | | 243 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 716 391.00 | 10 807 849.00 | | 11 716 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 956 338.00 | 10 347 781.00 | | 10 956 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 053.00 | 460 068.00 | | 760 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 172 148.00 | | 5 895 863.00 | 28 172 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 940.00 | 1 753 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020 446.00 | 26 608.00 | 33 020 957.00 | 1 020 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 446.00 | 19 668.00 | 31 195 309.00 | 1 020 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 293.00 | | 15 780.00 | 56 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 355 463.00 | | 4 879 960.00 | 27 355 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 392.00 | | 1 000 123.00 | 760 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596 172.00 | 1 172 023.00 | 16 574.00 | 17 596 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 048.00 | 10 374.00 | | 40 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 556 124.00 | 1 161 650.00 | 16 574.00 | 17 556 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 122 860.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 385 588.00 | 1 595 075.00 | 505 371.00 | 2 385 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 304.00 | 155 697.00 | 21 607.00 | 177 304.00 |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 61.00 | 88.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563 700.00 | 1 763 119.00 | 527 065.00 | 2 563 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640 903.00 | 1 763 119.00 | 527 065.00 | 2 640 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 758.00 | 21 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 595 075.00 | 505 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 884.00 | 1 325 884.00 | | 1 325 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 915.00 | 718 915.00 | | 718 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 954.00 | 402 954.00 | | 402 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 437 568.00 | | | 437 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 169 284.00 | 672 901.00 | 2 180 538.00 | 4 169 284.00 |
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 603.00 | | | 1 850 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 681.00 | | | 628 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 602.00 | 739 602.00 | | 739 602.00 |
VW T.V.A. | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 012.00 | 3 341 629.00 | 2 180 538.00 | 6 838 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 637.00 | 83 444.00 | | 70 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 674.00 | 121 770.00 | | 120 674.00 |
ST Autres comptes | 2 093 003.00 | 2 202 010.00 | | 2 093 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 169.00 | 27 430.00 | | 27 169.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | 120.00 | | 66.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 274.00 | 21 379.00 | | 30 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 665.00 | 109 471.00 | | 130 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 302.00 | 192 915.00 | | 201 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 079 603.00 | 1 090 543.00 | | 1 079 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 006.00 | 577 500.00 | | 547 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271 186.00 | 2 372 709.00 | | 2 271 186.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |