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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 423 501.00 | 136 062.00 | 287 438.00 | 423 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 025.00 | 12 304.00 | 17 721.00 | 30 025.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 486.00 | 148 366.00 | 306 119.00 | 454 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 471.00 | | 326 471.00 | 326 471.00 |
072 Créances – Autres | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
084 Disponibilités | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 469.00 | | 363 469.00 | 363 469.00 |
110 Total général Actif | 817 955.00 | 148 366.00 | 669 588.00 | 817 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 068.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 548.00 | | | 421 548.00 |
230 Autres produits | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 644.00 | | | 582 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
242 Autres charges externes. | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 834.00 | | | 211 834.00 |
252 Charges sociales | 92 509.00 | | | 92 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
262 Autres charges | 795.00 | | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 858.00 | | | 496 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 626.00 | | | 445 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |