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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430 925.00 | 154 398.00 | 276 526.00 | 430 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 759.00 | 15 841.00 | 19 918.00 | 35 759.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 644.00 | 170 239.00 | 297 404.00 | 467 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 822.00 | | 309 822.00 | 309 822.00 |
072 Créances – Autres | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
084 Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 390.00 | | 325 390.00 | 325 390.00 |
110 Total général Actif | 793 034.00 | 170 239.00 | 622 795.00 | 793 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 683.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 617.00 | | | 560 617.00 |
230 Autres produits | 915.00 | | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 721.00 | | | 617 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
242 Autres charges externes. | 149 601.00 | | | 149 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 418.00 | | | 272 418.00 |
252 Charges sociales | 131 128.00 | | | 131 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
262 Autres charges | -801.00 | | | -801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 524.00 | | | 618 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -802.00 | | | -802.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 486.00 | | | 454 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 381.00 | | | 127 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 437.00 | | | 36 437.00 |