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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 269.00 | 124 084.00 | 46 185.00 | 170 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 033.00 | 26 495.00 | 57 538.00 | 84 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 301.00 | 150 579.00 | 163 722.00 | 314 301.00 |
BT Marchandises | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 132 740.00 | | 132 740.00 | 132 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 268.00 | | 254 268.00 | 254 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 569.00 | 150 579.00 | 417 990.00 | 568 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 238.00 | 5 601.00 | | 4 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 164.00 | 39 236.00 | | 75 164.00 |
DL TOTAL (I) | 112 401.00 | 77 238.00 | | 112 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 481.00 | 161 071.00 | | 130 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 122.00 | 66 852.00 | | 46 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 572.00 | 67 987.00 | | 64 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 95.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 589.00 | 356 005.00 | | 305 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 990.00 | 433 243.00 | | 417 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 862.00 | 225 884.00 | | 206 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 11.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 917 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 82.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 899.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | 3 413.00 | | 18 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 351.00 | 834 357.00 | | 935 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 188.00 | 795 121.00 | | 860 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 164.00 | 39 236.00 | | 75 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 827.00 | | | 308 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 827.00 | | | 248 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 684.00 | 53 045.00 | 150.00 | 97 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 684.00 | 53 045.00 | 150.00 | 97 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 342.00 | 31 615.00 | 98 728.00 | 130 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 589.00 | 206 862.00 | 98 728.00 | 305 589.00 |