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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 492.00 | 144 607.00 | 35 885.00 | 180 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 596.00 | 36 636.00 | 50 960.00 | 87 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 089.00 | 181 243.00 | 146 845.00 | 328 089.00 |
BT Marchandises | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 184 813.00 | | 184 813.00 | 184 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 521.00 | | 366 521.00 | 366 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 611.00 | 181 243.00 | 513 367.00 | 694 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 401.00 | 4 238.00 | | 29 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 052.00 | 75 164.00 | | 137 052.00 |
DL TOTAL (I) | 199 453.00 | 112 401.00 | | 199 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 091.00 | 130 481.00 | | 99 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 46 122.00 | | 62 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 611.00 | 64 572.00 | | 91 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 369.00 | | |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 46.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 913.00 | 305 589.00 | | 313 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 367.00 | 417 990.00 | | 513 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 326.00 | 206 862.00 | | 247 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 138.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 846.00 | | 1 145 846.00 | 1 145 846.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 846.00 | | 1 145 846.00 | 1 145 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 220.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 220.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -220.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 510.00 | 18 915.00 | | 44 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 746.00 | 935 351.00 | | 1 168 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 694.00 | 860 188.00 | | 1 031 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 052.00 | 75 164.00 | | 137 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 301.00 | | | 314 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 301.00 | | | 254 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 579.00 | 31 678.00 | 1 014.00 | 150 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 579.00 | 31 678.00 | 1 014.00 | 150 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 895.00 | 32 307.00 | 66 588.00 | 98 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
VP Divers | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 914.00 | 247 326.00 | 66 588.00 | 313 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |