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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 567.00 | 177 868.00 | 12 698.00 | 190 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 873.00 | 78 132.00 | 16 741.00 | 94 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 441.00 | 256 001.00 | 89 439.00 | 345 441.00 |
BT Marchandises | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 456 116.00 | | 456 116.00 | 456 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 753.00 | | 475 753.00 | 475 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 195.00 | 256 001.00 | 565 193.00 | 821 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 996.00 | | | 187 996.00 |
DL TOTAL (I) | 401 240.00 | | | 401 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 952.00 | | | 163 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 193.00 | | | 565 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 952.00 | | | 163 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 993.00 | | 1 011 993.00 | 1 011 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 993.00 | | 1 011 993.00 | 1 011 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 701.00 | | | 1 101 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 704.00 | | | 913 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 996.00 | | | 187 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 262.00 | | 10 179.00 | 335 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 262.00 | | 10 179.00 | 275 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 469.00 | 13 532.00 | | 242 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 469.00 | 13 532.00 | | 242 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |