| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 493.00 | 165 862.00 | 14 630.00 | 180 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 868.00 | 47 328.00 | 52 541.00 | 99 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 340 361.00 | 213 190.00 | 127 171.00 | 340 361.00 |
BT Marchandises | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BZ Autres créances | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 279 759.00 | | 279 759.00 | 279 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 852.00 | | 385 852.00 | 385 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 213.00 | 213 190.00 | 513 023.00 | 726 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 454.00 | 29 401.00 | | 66 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 524.00 | 137 052.00 | | 143 524.00 |
DL TOTAL (I) | 242 978.00 | 199 453.00 | | 242 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 846.00 | 99 091.00 | | 66 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 403.00 | 62 108.00 | | 54 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 750.00 | 91 611.00 | | 88 750.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 1 103.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 045.00 | 313 913.00 | | 270 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 023.00 | 513 367.00 | | 513 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 684.00 | 247 326.00 | | 33 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 196.00 | | 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 726.00 | | 1 173 726.00 | 1 173 726.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 030.00 | | 1 174 030.00 | 1 174 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 681.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 488.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 234.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | 375.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 375.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -141.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 170.00 | 44 510.00 | | 41 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 982.00 | 1 168 746.00 | | 1 198 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 458.00 | 1 031 694.00 | | 1 055 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 524.00 | 137 052.00 | | 143 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 089.00 | | 16 243.00 | 328 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 972.00 | 340 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 280 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 089.00 | | 16 243.00 | 268 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 243.00 | 34 121.00 | 2 174.00 | 181 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 243.00 | 34 121.00 | 2 174.00 | 181 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 701.00 | 33 016.00 | 33 684.00 | 66 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VP Divers | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 045.00 | 236 360.00 | 33 684.00 | 270 045.00 |