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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 388.00 | 174 839.00 | 5 548.00 | 180 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 873.00 | 67 629.00 | 27 244.00 | 94 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 261.00 | 242 468.00 | 92 793.00 | 335 261.00 |
BT Marchandises | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 399 601.00 | | 399 601.00 | 399 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 834.00 | | 579 834.00 | 579 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 096.00 | 242 468.00 | 672 627.00 | 915 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 148.00 | | | 174 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
DL TOTAL (I) | 243 244.00 | | | 243 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 131.00 | | | 293 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 383.00 | | | 429 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 627.00 | | | 672 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 383.00 | | | 429 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 172.00 | | 370 172.00 | 370 172.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 174.00 | | 370 174.00 | 370 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 555.00 | | | 468 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 459.00 | | | 432 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 540.00 | | 1 822.00 | 336 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 335 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 275 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 540.00 | | 1 822.00 | 276 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 051.00 | 18 518.00 | 3 100.00 | 227 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 051.00 | 18 518.00 | 3 100.00 | 227 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 056.00 | 293 056.00 | | 293 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
VP Divers | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 384.00 | 429 384.00 | | 429 384.00 |