| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 666.00 | 172 039.00 | 9 626.00 | 181 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 873.00 | 55 011.00 | 39 862.00 | 94 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 539.00 | 227 050.00 | 109 489.00 | 336 539.00 |
BT Marchandises | 11 269.00 | 3 571.00 | 7 698.00 | 11 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 284 116.00 | | 284 116.00 | 284 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 645.00 | 3 571.00 | 386 073.00 | 389 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 185.00 | 230 622.00 | 495 563.00 | 726 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 977.00 | | | 109 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 170.00 | | | 134 170.00 |
DL TOTAL (I) | 277 148.00 | | | 277 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 415.00 | | | 218 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 563.00 | | | 495 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 415.00 | | | 218 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 338.00 | | 1 123 338.00 | 1 123 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 338.00 | | 1 123 338.00 | 1 123 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 809.00 | | | 1 152 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 639.00 | | | 1 018 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 170.00 | | | 134 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 361.00 | | 1 174.00 | 340 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 336 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | 276 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 361.00 | | 1 174.00 | 280 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 190.00 | 18 835.00 | 4 974.00 | 213 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 190.00 | 18 835.00 | 4 974.00 | 213 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 415.00 | 218 415.00 | | 218 415.00 |